תכלית MSCI WORLD TTF
קרן מחקה · מיטב · עוקבת אחרי MSCI WORLD INDEX
שינוי יומי · 06/08
+0.00%
מחיר סגירה 254.62
220.01 255.88
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.64%
0.31% ניהול + 0.30% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.05% היקרה 1.16%
מיקום בין 4 הקרנות המקבילות · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+8.28%
מתחילת השנה +6.52% 3 שנים +43.50% 5 שנים +64.18%
שווי נכסים
₪365 מיליון
מקום 3 בגודלה מבין 4 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪1.05 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2017
מה זו הקרן?
תכלית MSCI WORLD TTF היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד MSCI WORLD INDEX במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2017, מנהלת נכסים בהיקף ₪365 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.64% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבMSCI WORLD INDEX - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2017
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +8.28%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+8.28%
תכלית MSCI WORLD TTF
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית -4.4 18'
19.9 19'
8.2 20'
18.9 21'
-7.8 22'
28.1 23'
21.2 24'
5.4 25'
6.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -1.5 | 2.1 | -4.3 | 1.5 | -0.8 | 4.2 | 3.7 | 1.7 | ||||
| 2025'25 | 0.1 | -1.0 | 0.6 | -2.6 | 2.8 | 0.0 | 0.7 | 2.1 | 3.1 | -0.1 | 0.6 | -0.8 |
| 2024'24 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 0.1 | 1.2 | 3.5 | 0.5 | 1.3 | 2.7 | -0.5 | 1.8 | -1.1 |
| 2023'23 | 6.5 | 1.8 | 1.2 | 3.5 | 2.4 | 3.9 | 2.1 | 2.0 | -3.5 | 3.1 | 0.6 | 1.7 |
| 2022'22 | -2.8 | -4.5 | 4.2 | -4.5 | -0.5 | -2.6 | 4.5 | -6.9 | -2.6 | 5.9 | 5.8 | -3.0 |
| 2021'21 | 1.4 | 2.3 | 6.6 | 0.8 | 1.7 | 2.1 | 0.8 | 1.7 | -3.3 | 3.0 | -3.5 | 4.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -15.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.8%.
כמה היא עולה?
0.64% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪64 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.31%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.64%
להשוואה: חציון העלות ב-4 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.60%, והזולה שבהן גובה 0.05% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ44.9%
אג"ח קונצרני30.4%
פיקדונות ומזומן22.3%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_060625_364_90_ND_2_N_1_12_01 NDDUWI | 100.00% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 16.60% | |
| 03 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 14.67% | |
| 04 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 12.10% | |
| 05 | F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 10.33% | |
| 06 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 8.24% | |
| 07 | F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.94% | |
| 08 | F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.94% | |
| 09 | SPOT_USDILS USDILS | 5.73% | |
| 10 | F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 5.16% |
10 החזקות גדולות מתוך 80 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 2 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית MSCI WORLD TTF?
דמי הניהול הם 0.31%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.64% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית MSCI WORLD TTF?
מספר הקרן הוא 5124573. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית MSCI WORLD TTF מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות תכלית סל MSCI World מנוטרלת דולר (מספר 1143866) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 1.13%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.