תכלית TTF MSCI India USD
קרן מחקה · עוקבת אחרי (MSCI INDIA (USD
מחיר · 22/09
67.96 +0.00%
טווח 52 שבועות
85.78
63.56
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.58% מול הקרנות בקטגוריה
1.23%
0
קטגוריה
אסיה ופסיפיק- שווקים מתעוררים
השוואת 14 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
תכלית TTF MSCI India USD היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד (MSCI INDIA (USD וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪9 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.58% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקב(MSCI INDIA (USD
שווי נכסים (מקום 10 מבין 14 הקרנות בקטגוריה)₪9 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.55%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.58%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -20.64%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-20.64%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית TTF MSCI India USD
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית -11.5 25'
-17.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -8.3 | 2.8 | -13.2 | 1.2 | -5.8 | 6.6 | 4.6 | -2.7 | -2.3 | |||
| 2025'25 | -5.9 | -8.5 | 13.0 | 2.9 | -1.9 | -1.0 | -5.8 | -4.2 | 0.9 | 1.5 | 1.1 | -2.5 |
| 2024'24 | 3.9 | -1.8 | 3.5 | -8.8 | -1.9 | -2.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -41.9%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 11.5%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_260625_365_90_ND_1_N_1_12_01 M1IN | 107.98% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 22.11% | |
| 03 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 20.41% | |
| 04 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 17.07% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 13.07% | |
| 06 | F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 12.12% | |
| 07 | F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 12.12% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 11.59% | |
| 09 | F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.09% | |
| 10 | F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.09% |
10 החזקות גדולות מתוך 35 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות101.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ56.9%
פיקדונות ומזומן47.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 13 קרנות בקטגוריית אסיה ופסיפיק- שווקים מתעוררים, 5 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל FTSE China A50 -6.56%
עלות 0.13% · ₪22 מיליון זולה ב-0.45%גדולה פי 2
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS Acc -17.04%
עלות 0.35% · ₪4 מיליון זולה ב-0.23%קרן זרה
iShares MSCI China A UCITS -2.93%
עלות 0.40% · ₪24 מיליון זולה ב-0.18%גדולה פי 3קרן זרה
הראל מחקה Hang Seng -13.42%
עלות 0.52% · ₪5 מיליון זולה ב-0.06%
קסם CSI300 KTF -2.41%
עלות 0.53% · ₪4 מיליון זולה ב-0.05%
קסם KTF MSCI India -20.35%
עלות 0.58% · ₪12 מיליון
לכל 14 הקרנות בקטגוריית אסיה ופסיפיק- שווקים מתעוררים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF MSCI India USD?
דמי הניהול הם 0.55% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.58% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF MSCI India USD?
מספר הקרן הוא 5138755. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.