תכלית סל S&P Health Care
קרן סל · מיטב · עוקבת אחרי S&P Health Care Select Sector Index- NTR
שינוי יומי · 11/08
-0.21%
מחיר סגירה 18,690.00
15640.00 19310.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.50% ניהול + 0.30% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.48% היקרה 1.03%
מיקום בין 6 הקרנות המקבילות · 4 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+11.65%
מתחילת השנה -0.27% 3 שנים +1.85% 5 שנים +20.97%
שווי נכסים
₪14 מיליון
מקום 6 בגודלה מבין 6 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪84 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
תכלית סל S&P Health Care היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד S&P Health Care Select Sector Index- NTR וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪14 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +11.65%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+11.65%
תכלית סל S&P Health Care
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 10.9 19'
4.2 20'
23.7 21'
9.3 22'
4.2 23'
3.2 24'
-0.1 25'
-0.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -3.8 | 2.0 | -5.6 | -7.5 | -0.5 | 13.0 | 4.4 | -0.8 | ||||
| 2025'25 | 4.8 | -0.4 | 2.1 | -7.8 | -5.3 | -3.0 | -0.2 | 0.5 | 0.5 | 3.1 | 9.6 | -3.0 |
| 2024'24 | 4.5 | 3.3 | 2.7 | -2.8 | 1.2 | 3.1 | 0.8 | 3.1 | -0.4 | -4.7 | -1.4 | -5.6 |
| 2023'23 | -4.5 | 3.0 | -2.2 | 7.1 | -3.6 | 1.0 | 5.5 | -0.3 | -0.5 | 1.9 | -6.1 | 3.7 |
| 2022'22 | -5.8 | -1.1 | 7.3 | 0.4 | 0.2 | -0.4 | 2.0 | -6.4 | 3.7 | 7.4 | -0.3 | 3.0 |
| 2021'21 | 4.8 | -1.0 | 5.0 | 1.2 | 0.8 | 3.0 | 4.2 | 2.0 | -5.0 | 1.4 | -2.1 | 7.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -28.5%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 0.1%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.50%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-6 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.72%, והזולה שבהן גובה 0.48% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות98.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ59.8%
פיקדונות ומזומן48.4%
קרנות1.3%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_110925_364_90_ND_1_N_1_12_01 IXVTR | 98.64% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 20.61% | |
| 03 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 17.99% | |
| 04 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 15.43% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 14.69% | |
| 06 | F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 11.54% | |
| 07 | F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 11.54% | |
| 08 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 11.29% | |
| 09 | F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 6.92% | |
| 10 | F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 6.92% |
10 החזקות גדולות מתוך 42 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 4 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל S&P Health Care +13.54%
עלות 0.48% · ₪65 מיליון זולה ב-0.35%גדולה פי 5
מור מחקה S&P Health Care +13.72%
עלות 0.52% · ₪38 מיליון זולה ב-0.31%גדולה פי 3
הראל סל S&P Health Care +12.04%
עלות 0.61% · ₪50 מיליון זולה ב-0.22%גדולה פי 4
אי.בי.אי. מחקה S&P Health Care +14.43%
עלות 0.82% · ₪83 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 6
קסם S&P Health Care ETF +11.64%
עלות 1.03% · ₪84 מיליון גדולה פי 6
לכל 11 הקרנות על מדד S&P Health Care Select Sector Index- NTR ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל S&P Health Care?
דמי הניהול הם 0.50%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל S&P Health Care?
מספר הקרן הוא 1143999. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות תכלית סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח (מספר 1145333) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 1.13%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.