תכלית סל MSCI AC World
קרן סל · עוקבת אחרי MSCI AC WORLD INDEX
מחיר · 17/09
4,069.00 -0.05%
טווח 52 שבועות
4073.00
3584.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
1.33% מול הקרנות על המדד
1.33%
0
מדד עוקב
MSCI AC World
השוואת 12 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
תכלית סל MSCI AC World היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד MSCI AC WORLD INDEX במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪404 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.33% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבMSCI AC WORLD INDEX - NTR
שווי נכסים (מקום 3 מבין 8 הקרנות על המדד)₪404 מיליון
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים1.00%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.1.33%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.83%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+6.83%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית סל MSCI AC World
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 16.7 19'
7.5 20'
14.4 21'
-8.7 22'
25.3 23'
17.8 24'
6.4 25'
6.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -0.7 | 2.2 | -6.8 | 2.3 | 0.6 | 6.1 | 2.2 | 0.3 | 0.8 | |||
| 2025'25 | 1.2 | -1.0 | -1.3 | -1.9 | 3.5 | 0.0 | 2.4 | 0.8 | 1.9 | 1.0 | -0.5 | 0.2 |
| 2024'24 | 1.4 | 1.7 | 6.1 | -0.7 | 1.7 | 4.4 | 1.4 | -0.6 | 3.4 | -0.3 | -0.1 | -1.6 |
| 2023'23 | 4.9 | 3.4 | -0.5 | 2.3 | 3.1 | 2.7 | 5.2 | 0.8 | -3.9 | 1.6 | -0.2 | 3.8 |
| 2022'22 | -4.3 | -0.8 | 2.9 | -5.4 | -1.2 | -3.5 | 3.2 | -2.3 | -1.1 | 0.1 | 3.7 | 0.2 |
| 2021'21 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | -2.9 | 2.3 | -1.9 | 1.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -16.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_030725_364_90_ND_2_Y_1_12_01 NDUEACWF | 58.62% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 20.12% | |
| 03 | S_050925_363_90_ND_2_Y_1_12_01 NDUEACWF | 12.84% | |
| 04 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 12.06% | |
| 05 | SPOT_USDILS USDILS | 8.83% | |
| 06 | S_260526_276_90_ND_2_N_1_12_01 NDUEACWF | 8.58% | |
| 07 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 8.57% | |
| 08 | S_150426_352_90_ND_2_Y_1_12_01 NDUEACWF | 8.04% | |
| 09 | F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.84% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 7.80% |
10 החזקות גדולות מתוך 99 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
פיקדונות ומזומן37.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ36.6%
אג"ח קונצרני21.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 7 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 7 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
iShares MSCI ACWI UCITS +7.38%
עלות 0.20% · ₪4.03 מיליארד זולה ב-1.13%גדולה פי 10קרן זרה
אי.בי.אי. מחקה MSCI AC World +6.13%
עלות 0.32% · ₪82 מיליון זולה ב-1.01%
MTF סל MSCI AC World +7.39%
עלות 0.50% · ₪297 מיליון זולה ב-0.83%
קסם KTF MSCI AC World +5.92%
עלות 0.63% · ₪170 מיליון זולה ב-0.70%
הראל סל MSCI AC World +7.19%
עלות 0.87% · ₪261 מיליון זולה ב-0.46%
אי.בי.אי. סל MSCI AC World +6.49%
עלות 0.97% · ₪640 מיליון זולה ב-0.36%
לכל 12 הקרנות על מדד MSCI AC WORLD INDEX ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל MSCI AC World?
דמי הניהול הם 1.00%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.33% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל MSCI AC World?
מספר הקרן הוא 1144237. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית סל MSCI AC World מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות תכלית סל MSCI AC World מנוטרלת דולר (מספר 1144336) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.93%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.