תכלית סל LBMA Gold Price AM
קרן סל · מיטב · עוקבת אחרי LBMA Gold Price AM USD
שינוי יומי · 11/08
+0.39%
מחיר סגירה 10,533.00
9105.68 13540.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.53%
1.50% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.97% היקרה 1.83%
מיקום בין 10 הקרנות בקטגוריה · 5 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+13.42%
מתחילת השנה -5.26% 3 שנים +78.45% 5 שנים +118.86%
שווי נכסים
₪70 מיליון
מקום 5 בגודלה מבין 10 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪220 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
תכלית סל LBMA Gold Price AM היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד LBMA Gold Price AM USD וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪70 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.53% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבLBMA Gold Price AM USD
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +13.42%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+13.42%
תכלית סל LBMA Gold Price AM
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 7.4 19'
12.4 20'
-9.1 21'
11.8 22'
16.3 23'
25.1 24'
43.3 25'
-5.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 14.2 | 3.0 | -11.0 | -5.8 | -7.4 | -5.6 | 3.2 | 6.6 | ||||
| 2025'25 | 5.2 | 1.5 | 14.2 | 2.8 | -2.8 | -4.9 | 1.3 | 1.9 | 10.4 | 2.0 | 6.2 | 0.2 |
| 2024'24 | -1.2 | -1.4 | 11.4 | 5.8 | 0.4 | -0.3 | 4.8 | 0.4 | 6.9 | 5.5 | -6.7 | -1.7 |
| 2023'23 | 4.5 | -0.7 | 6.5 | 1.3 | 1.2 | -3.4 | 2.7 | 0.9 | -0.5 | 11.2 | -6.5 | -0.8 |
| 2022'22 | 1.7 | 8.7 | -1.7 | 2.3 | -1.9 | 2.4 | -5.2 | -4.6 | 1.6 | -1.0 | 4.3 | 5.6 |
| 2021'21 | -1.3 | -4.0 | -2.9 | 2.6 | 7.1 | -7.4 | 2.9 | -1.6 | -3.9 | 1.3 | -0.2 | -1.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -29.4%, והשנה הגרועה ביותר (2021) הסתיימה בירידה של 9.1%.
כמה היא עולה?
1.53% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪153 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.50%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת1.53%
להשוואה: חציון העלות ב-10 הקרנות בקטגוריית סחורה הוא 1.52%, והזולה שבהן גובה 0.97% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
סחורות101.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ71.8%
פיקדונות ומזומן48.0%
אג"ח קונצרני2.3%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_270226_91_90_ND_2_Y_1_02_04 GOLDLNAM | 106.40% | |
| 02 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 24.27% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 18.01% | |
| 04 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 17.77% | |
| 05 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 14.28% | |
| 06 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 13.32% | |
| 07 | F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 12.03% | |
| 08 | F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 10.03% | |
| 09 | F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.43% | |
| 10 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 7.59% |
10 החזקות גדולות מתוך 49 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 5 קרנות בקטגוריית סחורה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
תכלית TTF LBMA Gold Price AM מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.97% · ₪67 מיליון אותו מדדזולה ב-0.56%
קסם KTF LBMA GOLD PRICE PM USD מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.97% · ₪22 מיליון זולה ב-0.56%
קסם LBMA Gold Price PM USD ETF +12.20%
עלות 1.51% · ₪81 מיליון זולה ב-0.02%
קסם LBMA Gold Price PM USD ETF מנוטרלת מט"ח +26.75%
עלות 1.51% · ₪220 מיליון זולה ב-0.02%גדולה פי 3
אי.בי.אי. סל LBMA Gold Price AM +13.12%
עלות 1.52% · ₪102 מיליון אותו מדדזולה ב-0.01%
קסם ETF חוזה Bloomberg Brent Crude מנוטרלת מט"ח +64.79%
עלות 1.53% · ₪29 מיליון
לכל 10 הקרנות בקטגוריית סחורה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל LBMA Gold Price AM?
דמי הניהול הם 1.50% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.53% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל LBMA Gold Price AM?
מספר הקרן הוא 1144666. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין תכלית TTF LBMA Gold Price AM מנוטרלת מט"ח?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר, ואילו תכלית TTF LBMA Gold Price AM מנוטרלת מט"ח היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום. העלות הכוללת: 1.53% מול 0.97%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.