תכלית סל Indxx US Industrial Real Estate & Logistics
קרן סל · מיטב · עוקבת אחרי INDXX US INDUSTRIAL REAL ESTATE & LOGISTICS
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 4,306.00
3882.00 4480.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.80% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.63% היקרה 0.92%
מיקום בין 7 הקרנות בקטגוריה · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+9.10%
מתחילת השנה +8.11% 3 שנים -1.17% 5 שנים +2.18%
שווי נכסים
₪70 מיליון
מקום 5 בגודלה מבין 7 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪353 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2019
מה זו הקרן?
תכלית סל Indxx US Industrial Real Estate & Logistics היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד INDXX US INDUSTRIAL REAL ESTATE & LOGISTICS וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2019, מנהלת נכסים בהיקף ₪70 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +9.10%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+9.10%
תכלית סל Indxx US Industrial Real Estate & Logistics
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 16.5 20'
27.7 21'
-18.4 22'
19.8 23'
-2.8 24'
-6.7 25'
8.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.4 | 4.4 | -7.0 | 6.5 | -2.1 | 1.0 | 6.9 | -2.2 | ||||
| 2025'25 | 3.2 | 2.1 | -1.4 | -9.8 | 0.7 | -3.0 | 1.4 | -0.5 | 1.8 | 3.4 | -4.7 | 0.6 |
| 2024'24 | -3.8 | 2.5 | 3.1 | -3.9 | 3.2 | 0.9 | 6.8 | -0.2 | 4.8 | -3.5 | -3.8 | -7.9 |
| 2023'23 | 0.7 | 12.7 | -2.5 | 4.4 | 0.0 | -3.0 | 8.3 | -3.9 | 0.0 | -6.1 | 2.9 | 6.3 |
| 2022'22 | -5.4 | -2.1 | 5.6 | 0.4 | -11.5 | 1.7 | 2.5 | -0.8 | -8.5 | -1.8 | 1.0 | 0.1 |
| 2021'21 | 4.2 | 0.4 | 3.9 | 5.7 | 0.4 | 3.3 | 1.3 | 0.0 | -4.8 | 8.7 | -1.2 | 3.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -26.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 18.4%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-7 הקרנות בקטגוריית REIT & Real Estate הוא 0.83%, והזולה שבהן גובה 0.63% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ63.9%
פיקדונות ומזומן35.9%
אג"ח קונצרני1.9%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_260625_365_90_ND_1_Y_1_12_01 IUIRELIT | 99.93% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 21.00% | |
| 03 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 18.22% | |
| 04 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 15.87% | |
| 05 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 14.29% | |
| 06 | F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.17% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 9.10% | |
| 08 | F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 8.95% | |
| 09 | F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.89% | |
| 10 | F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 6.40% |
10 החזקות גדולות מתוך 50 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 2 קרנות בקטגוריית REIT & Real Estate גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם S&P Homebuilders ETF -11.53%
עלות 0.63% · ₪135 מיליון זולה ב-0.20%גדולה פי 2
מור מחקה אינדקס תשתיות ובינוי ארה"ב +16.01%
עלות 0.82% · ₪353 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 5
אי.בי.אי. מחקה Solactive US REIT +2.37%
עלות 0.83% · ₪12 מיליון
תכלית TTF INDXX US Industrial Real Estate&Logistics +10.38%
עלות 0.83% · ₪31 מיליון אותו מדד
MTF סל אינדקס REIT ארה"ב מרכזי קניות +13.25%
עלות 0.83% · ₪71 מיליון
אי.בי.אי. מחקה DJ US Real Estate -3.38%
עלות 0.92% · ₪147 מיליון גדולה פי 2
לכל 7 הקרנות בקטגוריית REIT & Real Estate ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל Indxx US Industrial Real Estate & Logistics?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל Indxx US Industrial Real Estate & Logistics?
מספר הקרן הוא 1160159. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין תכלית TTF INDXX US Industrial Real Estate&Logistics?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר, ואילו תכלית TTF INDXX US Industrial Real Estate&Logistics היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום. העלות הכוללת: 0.83% מול 0.83%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.