קסם S&P Homebuilders ETF
קרן סל · קסם · עוקבת אחרי S&P Homebuilders Select Industry
שינוי יומי · 11/08
+2.03%
מחיר סגירה 32,220.00
27190.00 39150.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.63%
0.60% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.63% היקרה 0.92%
מיקום בין 7 הקרנות בקטגוריה · הזולה מביניהן
תשואה בשנה האחרונה
-11.53%
מתחילת השנה -0.19% 3 שנים +5.02% 5 שנים +30.66%
שווי נכסים
₪135 מיליון
מקום 3 בגודלה מבין 7 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪353 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
קסם S&P Homebuilders ETF היא קרן סל עוקבת מדד של קסם, העוקבת אחרי מדד S&P Homebuilders Select Industry במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪135 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.63% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -11.53%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-11.53%
קסם S&P Homebuilders ETF
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 31.8 19'
17.4 20'
44.1 21'
-21.6 22'
68.2 23'
8.3 24'
-13.8 25'
-0.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 3.0 | 5.8 | -15.0 | 4.2 | -8.3 | 16.5 | -7.1 | 4.1 | ||||
| 2025'25 | 2.3 | -6.6 | -2.9 | -3.5 | -2.5 | -0.5 | 6.7 | 8.7 | -5.0 | -5.6 | 1.4 | -6.0 |
| 2024'24 | -2.3 | 6.6 | 12.9 | -5.5 | -2.9 | -0.3 | 19.4 | -5.5 | 7.8 | -7.3 | 4.9 | -14.8 |
| 2023'23 | 11.0 | 5.6 | -4.4 | 9.8 | 0.9 | 13.2 | 5.8 | 1.0 | -6.7 | -2.0 | 6.7 | 14.7 |
| 2022'22 | -12.4 | -4.4 | -7.5 | -1.3 | 0.4 | -8.5 | 14.4 | -5.9 | -2.4 | 3.7 | 1.9 | 0.4 |
| 2021'21 | 8.0 | 1.9 | 15.0 | 5.0 | -1.0 | -2.3 | 0.2 | 5.3 | -4.7 | 2.3 | 8.3 | 0.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -41.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 21.6%.
כמה היא עולה?
0.63% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪63 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.60%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.63%
להשוואה: חציון העלות ב-7 הקרנות בקטגוריית REIT & Real Estate הוא 0.83%, והזולה שבהן גובה 0.63%. זו הקרן הזולה ביותר בקטגוריה.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ90.3%
פיקדונות ומזומן20.2%
אג"ח קונצרני1.9%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח99.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 SPSIHOTR | 86.56% | |
| 02 | מקמ 616 מקמ616 | 27.78% | |
| 03 | ממשלתי משתנה 0526 מממש0526 | 14.74% | |
| 04 | F_190526_23_23_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 14.56% | |
| 05 | F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 14.56% | |
| 06 | מקמ 517 מקמ517 | 14.28% | |
| 07 | F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 13.98% | |
| 08 | מקמ 417 מקמ417 | 13.96% | |
| 09 | F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 12.48% | |
| 10 | F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 12.27% |
10 החזקות גדולות מתוך 34 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
לא - זו הקרן הזולה ביותר מבין 7 הקרנות בקטגוריית REIT & Real Estate.
מור מחקה אינדקס תשתיות ובינוי ארה"ב +16.01%
עלות 0.82% · ₪353 מיליון גדולה פי 3
אי.בי.אי. מחקה Solactive US REIT +2.37%
עלות 0.83% · ₪12 מיליון
תכלית TTF INDXX US Industrial Real Estate&Logistics +10.38%
עלות 0.83% · ₪31 מיליון
תכלית סל Indxx US Industrial Real Estate & Logistics +9.10%
עלות 0.83% · ₪70 מיליון
MTF סל אינדקס REIT ארה"ב מרכזי קניות +13.25%
עלות 0.83% · ₪71 מיליון
אי.בי.אי. מחקה DJ US Real Estate -3.38%
עלות 0.92% · ₪147 מיליון
לכל 7 הקרנות בקטגוריית REIT & Real Estate ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם S&P Homebuilders ETF?
דמי הניהול הם 0.60% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.63% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם S&P Homebuilders ETF?
מספר הקרן הוא 1146943. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם S&P Homebuilders ETF מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.