תכלית TTF INDXX US Industrial Real Estate&Logistics
קרן מחקה · מיטב · עוקבת אחרי INDXX US INDUSTRIAL REAL ESTATE & LOGISTICS
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 147.80
132.01 155.92
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.80% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.63% היקרה 0.92%
מיקום בין 7 הקרנות בקטגוריה · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+10.38%
מתחילת השנה +8.28% 3 שנים -2.34% 5 שנים +1.77%
שווי נכסים
₪31 מיליון
מקום 6 בגודלה מבין 7 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪353 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2019
מה זו הקרן?
תכלית TTF INDXX US Industrial Real Estate&Logistics היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד INDXX US INDUSTRIAL REAL ESTATE & LOGISTICS וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2019, מנהלת נכסים בהיקף ₪31 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +10.38%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+10.38%
תכלית TTF INDXX US Industrial Real Estate&Logistics
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 16.5 20'
28.7 21'
-16.4 22'
18.0 23'
-3.8 24'
-8.0 25'
8.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 3.1 | 5.6 | -6.9 | 3.6 | -2.6 | 2.1 | 5.6 | -1.9 | ||||
| 2025'25 | 3.4 | 0.2 | 0.0 | -9.7 | 0.7 | -3.4 | -0.1 | 1.2 | 2.5 | -0.5 | 0.6 | -2.5 |
| 2024'24 | -7.1 | 2.0 | 6.3 | -7.3 | 2.5 | 4.0 | 6.7 | -1.0 | 7.6 | -6.0 | -1.0 | -8.5 |
| 2023'23 | 10.3 | 0.1 | 0.2 | -1.7 | 0.8 | 2.9 | 3.8 | 0.3 | -6.0 | -2.6 | 0.8 | 8.8 |
| 2022'22 | -5.3 | -3.8 | 4.9 | 4.0 | -13.0 | 3.3 | 3.0 | -3.5 | -8.5 | -1.8 | 6.7 | -1.8 |
| 2021'21 | 3.1 | 2.2 | 3.4 | 5.4 | -0.8 | 4.4 | 1.8 | 0.2 | -6.5 | 10.2 | -2.0 | 5.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -26.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 16.4%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-7 הקרנות בקטגוריית REIT & Real Estate הוא 0.83%, והזולה שבהן גובה 0.63% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ65.3%
פיקדונות ומזומן40.5%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח99.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_240426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 IUIRELIT | 100.32% | |
| 02 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 23.44% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 20.99% | |
| 04 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 15.52% | |
| 05 | F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.58% | |
| 06 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 9.09% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 8.98% | |
| 08 | F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 8.63% | |
| 09 | SPOT_USDILS USDILS | 7.96% | |
| 10 | F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.19% |
10 החזקות גדולות מתוך 49 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 2 קרנות בקטגוריית REIT & Real Estate גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם S&P Homebuilders ETF -11.53%
עלות 0.63% · ₪135 מיליון זולה ב-0.20%גדולה פי 4
מור מחקה אינדקס תשתיות ובינוי ארה"ב +16.01%
עלות 0.82% · ₪353 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 12
אי.בי.אי. מחקה Solactive US REIT +2.37%
עלות 0.83% · ₪12 מיליון
תכלית סל Indxx US Industrial Real Estate & Logistics +9.10%
עלות 0.83% · ₪70 מיליון אותו מדדגדולה פי 2
MTF סל אינדקס REIT ארה"ב מרכזי קניות +13.25%
עלות 0.83% · ₪71 מיליון גדולה פי 2
אי.בי.אי. מחקה DJ US Real Estate -3.38%
עלות 0.92% · ₪147 מיליון גדולה פי 5
לכל 7 הקרנות בקטגוריית REIT & Real Estate ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF INDXX US Industrial Real Estate&Logistics?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF INDXX US Industrial Real Estate&Logistics?
מספר הקרן הוא 5129374. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין תכלית סל Indxx US Industrial Real Estate & Logistics?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו תכלית סל Indxx US Industrial Real Estate & Logistics היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.83% מול 0.83%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.