תכלית סל Hang Seng China מנוטרלת מט"ח
קרן סל · מיטב · עוקבת אחרי HANG SENG CHINA ENTREPRISES
שינוי יומי · 11/08
-0.74%
מחיר סגירה 8,416.00
7472.00 9529.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.53%
1.50% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.53%
מיקום בין 4 הקרנות בקטגוריה · 3 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-4.97%
מתחילת השנה -4.88% 3 שנים +28.69% 5 שנים -11.18%
שווי נכסים
₪3 מיליון
מקום 4 בגודלה מבין 4 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪10 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
תכלית סל Hang Seng China מנוטרלת מט"ח היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד HANG SENG CHINA ENTREPRISES, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪3 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.53% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבHANG SENG CHINA ENTREPRISES
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -4.97%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y-4.97%
תכלית סל Hang Seng China מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 10.1 19'
-4.8 20'
-23.5 21'
-18.5 22'
-14.3 23'
27.0 24'
24.3 25'
-4.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 5.8 | -5.6 | -5.2 | 2.8 | -4.0 | -9.5 | 14.7 | -1.8 | ||||
| 2025'25 | 2.0 | 15.4 | -0.8 | -5.1 | 5.1 | 4.4 | 4.6 | -1.7 | 6.4 | -2.3 | -2.3 | -2.0 |
| 2024'24 | -10.8 | 9.9 | 2.0 | 6.9 | 4.2 | -3.5 | -1.0 | 3.5 | 20.7 | -4.1 | -5.5 | 5.5 |
| 2023'23 | 10.2 | -10.9 | 3.8 | -3.3 | -8.3 | 4.4 | 6.6 | -5.7 | -4.4 | -1.3 | -3.0 | -1.3 |
| 2022'22 | 2.4 | -3.7 | -7.2 | -10.1 | 1.8 | 11.3 | -6.6 | -3.3 | -14.0 | -16.3 | 29.1 | 4.1 |
| 2021'21 | 5.9 | 3.1 | -6.5 | 0.8 | -1.8 | 1.3 | -13.2 | -2.3 | -4.8 | 3.5 | -7.5 | -3.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -48.7%, והשנה הגרועה ביותר (2021) הסתיימה בירידה של 23.5%.
כמה היא עולה?
1.53% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪153 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.50%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת1.53%
להשוואה: חציון העלות ב-4 הקרנות בקטגוריית אסיה ופסיפיק- שווקים מתעוררים הוא 0.93%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ62.2%
פיקדונות ומזומן-12.5%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח1.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | HSCEI Futures Jun26 HCM6 | 96.07% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | -32.88% | |
| 03 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 30.16% | |
| 04 | SPOT_HKDILS HKDILS | -18.38% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 17.30% | |
| 06 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 17.18% | |
| 07 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 3.75% | |
| 08 | מלווה קצר מועד1216 TR1216 | 3.43% | |
| 09 | MINI H-SHR IDX FU Jun26 MHCM6 | 3.07% | |
| 10 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 2.93% |
10 החזקות גדולות מתוך 20 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 3 קרנות בקטגוריית אסיה ופסיפיק- שווקים מתעוררים גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF מחקה S&P CHINA 500 מנוטרלת דולר +14.68%
עלות 0.53% · ₪10 מיליון זולה ב-1.00%גדולה פי 3
תכלית TTF Nasdaq Golden Dragon China מנוטרלת מט"ח -12.94%
עלות 0.83% · ₪6 מיליון זולה ב-0.70%
קסם Hang Seng China ETF מנוטרלת מט"ח -0.10%
עלות 1.03% · ₪9 מיליון זולה ב-0.50%גדולה פי 3
לכל 4 הקרנות בקטגוריית אסיה ופסיפיק- שווקים מתעוררים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל Hang Seng China מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 1.50% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.53% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל Hang Seng China מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 1143742. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.