תכלית סל EURO STOXX 50 מנוטרלת מט"ח
קרן סל · מיטב · עוקבת אחרי EURO STOXX 50
שינוי יומי · 11/08
+0.12%
מחיר סגירה 7,579.00
5979.00 7579.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.13%
0.80% ניהול + 0.30% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.11% היקרה 1.26%
מיקום בין 14 הקרנות בקטגוריה · 10 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+25.92%
מתחילת השנה +15.31% 3 שנים +59.19% 5 שנים +72.88%
שווי נכסים
₪68 מיליון
מקום 12 בגודלה מבין 14 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪500 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
תכלית סל EURO STOXX 50 מנוטרלת מט"ח היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד EURO STOXX 50 במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪68 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.13% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבEURO STOXX 50 - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +25.92%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+25.92%
תכלית סל EURO STOXX 50 מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 28.2 19'
-3.6 20'
21.7 21'
-9.2 22'
22.1 23'
9.1 24'
21.2 25'
15.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.1 | 4.4 | -9.4 | 5.0 | 4.4 | 4.6 | 1.9 | 2.2 | ||||
| 2025'25 | 8.0 | 4.4 | -4.3 | -1.9 | 5.7 | -1.7 | 1.0 | 0.1 | 3.2 | 3.5 | -0.5 | 2.6 |
| 2024'24 | 2.5 | 4.6 | 4.8 | -2.0 | 1.0 | -1.2 | -1.0 | 1.6 | 1.3 | -3.6 | -1.9 | 3.0 |
| 2023'23 | 8.0 | 3.0 | -0.0 | 2.9 | -0.2 | 2.2 | 2.3 | -2.9 | -4.5 | -1.6 | 7.5 | 4.3 |
| 2022'22 | -3.2 | -6.7 | 0.9 | -2.7 | 1.9 | -10.0 | 5.7 | -1.9 | -7.9 | 10.3 | 9.8 | -3.3 |
| 2021'21 | -2.0 | 4.3 | 7.7 | 2.7 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 1.7 | -2.4 | 3.3 | -3.5 | 5.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -25.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.2%.
כמה היא עולה?
1.13% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪113 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת1.13%
להשוואה: חציון העלות ב-14 הקרנות בקטגוריית אירופה- כללי הוא 0.86%, והזולה שבהן גובה 0.11% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות97.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ54.2%
פיקדונות ומזומן37.6%
אג"ח קונצרני3.0%
קרנות2.5%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח-0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_170226_365_90_ND_2_N_1_09_04 SX5GT | 50.70% | |
| 02 | S_110925_365_90_ND_2_N_1_09_04 SX5GT | 24.68% | |
| 03 | EURO STOXX 50 Jun26 VGM6 | 22.15% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 20.54% | |
| 05 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 20.50% | |
| 06 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 15.37% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 12.14% | |
| 08 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 6.31% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 4.94% | |
| 10 | SPOT_EURILS EURILS | -4.76% |
10 החזקות גדולות מתוך 31 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 10 קרנות בקטגוריית אירופה- כללי גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו +25.43%
עלות 0.11% · ₪228 מיליון זולה ב-1.02%גדולה פי 3
קסם STOXX Europe 600 KTF מנוטרלת אירו +25.01%
עלות 0.28% · ₪108 מיליון זולה ב-0.86%
MTF מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת מט"ח +24.92%
עלות 0.33% · ₪138 מיליון זולה ב-0.80%גדולה פי 2
אי.בי.אי. מחקה EURO STOXX Dividend 30 מנוטרלת מט"ח +25.04%
עלות 0.52% · ₪89 מיליון זולה ב-0.61%
אי.בי.אי. מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו +24.54%
עלות 0.57% · ₪92 מיליון זולה ב-0.56%
תכלית STOXX Europe 600 TTF מנוטרלת אירו +24.81%
עלות 0.58% · ₪199 מיליון זולה ב-0.55%גדולה פי 3
לכל 14 הקרנות בקטגוריית אירופה- כללי ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל EURO STOXX 50 מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.80%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.13% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל EURO STOXX 50 מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 1143767. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית סל EURO STOXX 50 מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות תכלית סל EURO STOXX 50 (מספר 1144427) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.93%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.