שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 19,760.00
16950.00 19760.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.80% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.32% היקרה 1.33%
מיקום בין 17 הקרנות בקטגוריה · 7 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+15.29%
מתחילת השנה +9.96% 3 שנים +26.75% 5 שנים +41.14%
שווי נכסים
₪9 מיליון
מקום 17 בגודלה מבין 17 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪198 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
תכלית סל CAC 40 מנוטרלת מט"ח היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד CAC 40 במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪9 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבCAC 40 - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +15.29%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+15.29%
תכלית סל CAC 40 מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 29.1 19'
-6.3 20'
30.0 21'
-8.1 22'
20.0 23'
-1.1 24'
12.9 25'
10.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -0.1 | 5.5 | -8.5 | 3.9 | 2.4 | 2.9 | 3.0 | 1.1 | ||||
| 2025'25 | 7.5 | 2.2 | -1.5 | -5.6 | 5.5 | -1.3 | 1.7 | -0.6 | 1.3 | 3.9 | -0.4 | 0.2 |
| 2024'24 | 1.1 | 3.4 | 3.9 | -1.8 | 0.0 | -3.7 | -1.3 | 0.4 | 1.8 | -2.8 | -5.2 | 3.5 |
| 2023'23 | 8.7 | 3.5 | -0.5 | 3.9 | -1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | -3.7 | -3.3 | 6.1 | 4.3 |
| 2022'22 | -2.9 | -3.8 | 0.6 | -2.8 | -2.7 | -6.3 | 6.2 | 0.6 | -9.0 | 9.5 | 4.7 | -0.9 |
| 2021'21 | -1.4 | 5.1 | 2.2 | 7.4 | 3.5 | 2.2 | 0.2 | 0.9 | -1.4 | 2.9 | -0.4 | 5.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -21.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.1%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-17 הקרנות בקטגוריית אירופה- שווקים מפותחים הוא 0.83%, והזולה שבהן גובה 0.32% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות95.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ56.7%
פיקדונות ומזומן38.8%
קרנות4.5%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח-0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | CAC40 10 EURO FUT Jun26 CFM6 | 95.52% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 18.47% | |
| 03 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 15.37% | |
| 04 | SPOT_EURILS EURILS | -14.78% | |
| 05 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 13.62% | |
| 06 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 12.92% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 9.78% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 5.11% | |
| 09 | AMUNDI CAC 40 CAC FP | 4.48% | |
| 10 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 4.22% |
10 החזקות גדולות מתוך 24 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 7 קרנות בקטגוריית אירופה- שווקים מפותחים גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה Dax - מנוטרלת מט"ח +10.19%
עלות 0.32% · ₪176 מיליון זולה ב-0.51%גדולה פי 20
MTF מחקה DAX מנוטרלת מט"ח +9.72%
עלות 0.32% · ₪44 מיליון זולה ב-0.51%גדולה פי 5
קסם DAX KTF מנוטרלת מט"ח +10.40%
עלות 0.33% · ₪142 מיליון זולה ב-0.51%גדולה פי 16
קסם FTSE 250 ETF מנוטרלת מט"ח +15.57%
עלות 0.53% · ₪12 מיליון זולה ב-0.30%
MTF מחקה Europe Top20 iNDEX מנוטרלת אירו +24.82%
עלות 0.53% · ₪25 מיליון זולה ב-0.30%גדולה פי 3
אי.בי.אי. מחקה DAX מנוטרלת מט"ח +9.67%
עלות 0.73% · ₪34 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 4
לכל 17 הקרנות בקטגוריית אירופה- שווקים מפותחים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל CAC 40 מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל CAC 40 מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 1144054. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית סל CAC 40 מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.