שינוי יומי · 12/08
-3.16%
מחיר סגירה 39.90
34.20 84.90
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.53%
1.50% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.28% היקרה 2.78%
מיקום בין 11 הקרנות בקטגוריה · 8 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-53.00%
מתחילת השנה -25.70% 3 שנים -80.16% 5 שנים -84.59%
שווי נכסים
₪6 מיליון
מקום 8 בגודלה מבין 11 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪41 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
תכלית סל ממונפת בחסר ת"א 35 פי 2 חודשי היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד ת"א-35 באסטרטגיה ממונפת או הפוכה. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪6 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.53% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -53.00%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y-53.00%
תכלית סל ממונפת בחסר ת"א 35 פי 2 חודשי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -26.9 19'
-3.9 20'
-48.0 21'
10.6 22'
-6.2 23'
-35.3 24'
-57.3 25'
-25.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -18.8 | -6.2 | 2.4 | -12.9 | -2.2 | 18.5 | -3.1 | -2.7 | ||||
| 2025'25 | -4.2 | -0.7 | 5.4 | -6.6 | -15.5 | -17.4 | -4.6 | -1.0 | -9.1 | -4.0 | -9.5 | -12.4 |
| 2024'24 | 3.1 | -9.8 | -5.9 | 6.9 | -3.1 | 1.0 | -3.0 | -5.9 | -1.4 | -7.8 | -5.9 | -9.4 |
| 2023'23 | 0.5 | 7.8 | -0.3 | -2.4 | 2.8 | 0.9 | -11.8 | 3.5 | 1.1 | 22.9 | -16.3 | -9.6 |
| 2022'22 | 7.6 | -6.5 | -6.7 | 0.0 | 10.4 | 7.9 | -12.7 | -9.1 | 17.4 | -9.2 | 8.7 | 7.7 |
| 2021'21 | -12.3 | 3.2 | -7.7 | -4.9 | -7.6 | 1.4 | -1.2 | -8.7 | -4.5 | -6.3 | -1.8 | -11.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -87.3%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 57.3%.
כמה היא עולה?
1.53% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪153 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.50%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת1.53%
להשוואה: חציון העלות ב-11 הקרנות בקטגוריית מניות בארץ הוא 0.53%, והזולה שבהן גובה 0.28% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות-197.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ92.5%
פיקדונות ומזומן13.9%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 61.43% | |
| 02 | ת004300M606-35רכישה TA6F004300 | -26.01% | |
| 03 | ת004500M606-35מכירה TA6R004500 | -20.42% | |
| 04 | ת004500M606-35רכישה TA6F004500 | -17.53% | |
| 05 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 14.16% | |
| 06 | ת004420M606-35רכישה TA6F004420 | -13.39% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 12.30% | |
| 08 | ת004450M606-35רכישה TA6F004450 | -10.27% | |
| 09 | ת004460M606-35רכישה TA6F004460 | -9.97% | |
| 10 | ת004420M606-35מכירה TA6R004420 | -9.38% |
10 החזקות גדולות מתוך 38 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 8 קרנות בקטגוריית מניות בארץ גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל חסר ת"א 90 (4,574.35) -12.96%
עלות 0.28% · ₪9 מיליון זולה ב-1.25%
קסם ETF חסר ת"א 90 (6123.68) -35.51%
עלות 0.43% · ₪2 מיליון זולה ב-1.10%
אי.בי.אי. סל חסר ת"א 90 (6582.848) -40.65%
עלות 0.52% · ₪4 מיליון זולה ב-1.02%
תכלית סל חסר ת"א 90 (5767.86) -29.05%
עלות 0.52% · ₪7 מיליון זולה ב-1.01%
קסם ETF חסר ת"א 125 (6,727.62) -47.83%
עלות 0.53% · ₪3 מיליון זולה ב-1.00%
MTF סל חסר ת"א - בנייה (3,451.81) —
עלות 0.53% · ₪6 מיליון זולה ב-1.00%
לכל 11 הקרנות בקטגוריית מניות בארץ ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל ממונפת בחסר ת"א 35 פי 2 חודשי?
דמי הניהול הם 1.50% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.53% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל ממונפת בחסר ת"א 35 פי 2 חודשי?
מספר הקרן הוא 1144716. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.