שינוי יומי · 12/08
+1.22%
מחיר סגירה 655.90
421.90 753.60
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.28%
0.25% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.28% היקרה 2.78%
מיקום בין 11 הקרנות בקטגוריה · הזולה מביניהן
תשואה בשנה האחרונה
-12.96%
מתחילת השנה +13.87% 3 שנים -58.06% 5 שנים -58.54%
שווי נכסים
₪9 מיליון
מקום 5 בגודלה מבין 11 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪41 מיליון
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2021
מה זו הקרן?
MTF סל חסר ת"א 90 (4,574.35) היא קרן סל עוקבת מדד של מגדל, העוקבת אחרי מדד ת"א 90 באסטרטגיה ממונפת או הפוכה וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪9 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.28% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 103 החזקות בדיווח האחרון.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -12.96%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-12.96%
MTF סל חסר ת"א 90 (4,574.35)
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 30.8 22'
2.5 23'
-33.2 24'
-47.2 25'
13.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -9.0 | 9.4 | 6.9 | -18.8 | -9.6 | 33.2 | 0.1 | 9.3 | ||||
| 2025'25 | -12.3 | -15.4 | 9.3 | -3.4 | -4.1 | -14.0 | -1.8 | 0.2 | -3.3 | -5.7 | -2.8 | -6.4 |
| 2024'24 | -2.0 | -6.7 | -4.1 | 6.9 | 8.6 | 6.7 | -6.8 | -4.9 | -2.7 | -9.5 | -12.6 | -9.9 |
| 2023'23 | -1.1 | 10.7 | 2.0 | -1.5 | -1.4 | -4.6 | -3.1 | -0.7 | -0.3 | 18.5 | -8.4 | -5.1 |
| 2022'22 | -5.3 | 3.5 | -4.8 | -4.2 | 21.0 | 5.4 | -9.5 | -2.1 | 15.5 | 0.8 | 1.5 | 9.5 |
| 2021'21 | -2.8 | -4.4 | -4.5 | -5.1 | -1.0 | 2.6 | -2.7 | -2.6 | -7.6 | -5.0 | -6.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -78.3%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 47.2%.
כמה היא עולה?
0.28% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪28 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.28%
להשוואה: חציון העלות ב-11 הקרנות בקטגוריית מניות בארץ הוא 0.53%, והזולה שבהן גובה 0.28%. זו הקרן הזולה ביותר בקטגוריה.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ363.3%
מניות-302.5%
פיקדונות ומזומן-140.7%
חשיפה למט"ח-1.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 294.38% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | -140.78% | |
| 03 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 46.79% | |
| 04 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 12.23% | |
| 05 | נופר אנרג'י NOFR | -10.05% | |
| 06 | דוראל אנרגיה DORL | -9.76% | |
| 07 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 8.59% | |
| 08 | אנרג'יקס ENRG | -8.35% | |
| 09 | מיטב בית השקעות מ''ר1 שח MTAV | -7.39% | |
| 10 | בית שמש 1 ש''ח BSEN | -7.39% |
10 החזקות גדולות מתוך 103 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
לא - זו הקרן הזולה ביותר מבין 11 הקרנות בקטגוריית מניות בארץ.
קסם ETF חסר ת"א 90 (6123.68) -35.51%
עלות 0.43% · ₪2 מיליון אותו מדד
אי.בי.אי. סל חסר ת"א 90 (6582.848) -40.65%
עלות 0.52% · ₪4 מיליון אותו מדד
תכלית סל חסר ת"א 90 (5767.86) -29.05%
עלות 0.52% · ₪7 מיליון אותו מדד
קסם ETF חסר ת"א 125 (6,727.62) -47.83%
עלות 0.53% · ₪3 מיליון
MTF סל חסר ת"א - בנייה (3,451.81) —
עלות 0.53% · ₪6 מיליון
קסם ETF חסר ת"א 35 (5,337.49) -48.13%
עלות 0.78% · ₪41 מיליון גדולה פי 5
לכל 11 הקרנות בקטגוריית מניות בארץ ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF סל חסר ת"א 90 (4,574.35)?
דמי הניהול הם 0.25% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.28% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF סל חסר ת"א 90 (4,574.35)?
מספר הקרן הוא 1171099. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.