תכלית סל חסר ת"א 90 (5767.86)
קרן סל · עוקבת אחרי ת"א 90
מחיר · 24/09
263.70 +2.53%
טווח 52 שבועות
352.90
207.30
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.52% מול הקרנות בקטגוריה
2.78%
0
מדד עוקב
ת"א 90
השוואת 16 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
תכלית סל חסר ת"א 90 (5767.86) היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד ת"א 90 באסטרטגיה ממונפת או הפוכה. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2019, מנהלת נכסים בהיקף ₪7 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.52% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 100 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבת"א 90
שווי נכסים (מקום 4 מבין 11 הקרנות בקטגוריה)₪7 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.50%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.52%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -25.38%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y-25.38%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית סל חסר ת"א 90 (5767.86)
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -21.7 20'
-54.0 21'
18.6 22'
2.1 23'
-19.3 24'
-49.1 25'
9.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -4.8 | 4.5 | 5.0 | -10.5 | -4.8 | 16.5 | -0.4 | 1.7 | 4.3 | |||
| 2025'25 | -4.9 | -4.7 | 14.8 | -6.9 | -7.0 | -22.8 | -3.3 | 0.3 | -7.4 | -10.7 | -4.9 | -3.8 |
| 2024'24 | -0.5 | -3.6 | -3.1 | 4.9 | 3.7 | 4.2 | -3.6 | -3.0 | -1.6 | -5.1 | -7.0 | -5.6 |
| 2023'23 | -1.0 | 6.6 | 1.4 | -0.5 | -1.3 | -2.4 | -2.9 | 0.3 | 0.1 | 11.9 | -5.3 | -3.5 |
| 2022'22 | -2.5 | 1.2 | -1.7 | -2.2 | 10.8 | 2.9 | -5.6 | -1.5 | 9.7 | 0.3 | 1.4 | 5.7 |
| 2021'21 | 0.1 | -3.4 | -8.2 | -10.5 | -7.4 | -1.4 | 4.1 | -4.7 | -5.7 | -16.5 | -15.4 | -4.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -72.2%, והשנה הגרועה ביותר (2021) הסתיימה בירידה של 54.0%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פיקדון בבנק מסוים | 70.21% | |
| 02 | מלווה קצר מועד1216 TR1216 | 45.33% | |
| 03 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 39.62% | |
| 04 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 30.71% | |
| 05 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 24.68% | |
| 06 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 18.82% | |
| 07 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 18.03% | |
| 08 | נופר אנרג'י NOFR | -4.91% | |
| 09 | דוראל אנרגיה DORL | -4.77% | |
| 10 | אנרג'יקס ENRG | -4.08% |
10 החזקות גדולות מתוך 100 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ177.2%
מניות-147.7%
פיקדונות ומזומן70.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 10 קרנות בקטגוריית מניות בארץ, 3 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל חסר ת"א 90 (4,574.35) -9.53%
עלות 0.28% · ₪5 מיליון אותו מדדזולה ב-0.24%
קסם ETF חסר ת"א 90 (6123.68) -34.73%
עלות 0.43% · ₪2 מיליון אותו מדדזולה ב-0.09%
אי.בי.אי. סל חסר ת"א 90 (6582.848) -38.54%
עלות 0.52% · ₪4 מיליון אותו מדדזולה ב-0.01%
MTF סל חסר ת"א - בנייה (3,451.81) —
עלות 0.53% · ₪7 מיליון
קסם ETF חסר ת"א 125 (6,727.62) -46.21%
עלות 0.53% · ₪3 מיליון
קסם ETF חסר ת"א 35 (5,337.49) -45.25%
עלות 0.78% · ₪36 מיליון גדולה פי 5
לכל 11 הקרנות בקטגוריית מניות בארץ ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל חסר ת"א 90 (5767.86)?
דמי הניהול הם 0.50% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.52% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל חסר ת"א 90 (5767.86)?
מספר הקרן הוא 1161033. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.