שופן 20/80
קרן נאמנות · סיגמא
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 154.83
138.66 157.68
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.86%
0.82% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.73%
מיקום בין 55 הקרנות בקטגוריה · 35 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+11.66%
מתחילת השנה +6.99% 3 שנים +36.72% 5 שנים +35.61%
שווי נכסים
₪71 מיליון
מקום 38 בגודלה מבין 55 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪3.09 מיליארד
מנהל הקרן: סיגמא · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
שופן 20/80 היא קרן נאמנות אקטיבית של סיגמא, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪71 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.86% בשנה.
מנהל הקרןסיגמא
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +11.66%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +8.45%.
ביצועים
1Y+11.66%
שופן 20/80
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 12.5 19'
3.5 20'
7.8 21'
-8.2 22'
8.1 23'
11.5 24'
11.1 25'
7.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.3 | 0.4 | -1.6 | 4.4 | 3.0 | -0.5 | -2.0 | 0.9 | ||||
| 2025'25 | 0.8 | 0.7 | -1.2 | 1.0 | 1.4 | 2.7 | 1.4 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | -0.3 | 1.2 |
| 2024'24 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | -0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
| 2023'23 | 1.1 | -3.8 | 1.0 | 1.3 | 2.4 | 1.2 | 1.7 | 0.7 | -0.2 | -4.0 | 4.1 | 2.7 |
| 2022'22 | -0.5 | -0.8 | 0.7 | -0.2 | -2.8 | -0.8 | 2.6 | -0.0 | -2.7 | -0.1 | -1.4 | -2.2 |
| 2021'21 | 0.8 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | -0.5 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -12.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.2%.
כמה היא עולה?
0.86% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪86 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.82%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.86%
להשוואה: חציון העלות ב-55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות הוא 0.84%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני78.2%
קרנות9.8%
מניות9.5%
פיקדונות ומזומן3.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ0.3%
חשיפה למט"ח6.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פיקדון בבנק מסוים | 3.41% | |
| 02 | MTFסל אנד אנר מתחד ישראל MTF.F71 | 3.09% | |
| 03 | מקס איט אגח ה MAX.B5 | 1.97% | |
| 04 | ביג אגח כה BIG.B25 | 1.96% | |
| 05 | דלק נכסים אגח א DLPR.B1 | 1.91% | |
| 06 | נאוויטס אגח ז NVPT.B7 | 1.90% | |
| 07 | דור אלון אגח ט DRAL.B9 | 1.86% | |
| 08 | סונול נדלן אגח א SONR.B1 | 1.81% | |
| 09 | מבנה אגח כו MVNE.B26 | 1.78% | |
| 10 | DEFIANCE QUANTUM ETF QTUM US | 1.73% |
10 החזקות גדולות מתוך 172 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 35 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אלטשולר שחם 20/80 מניות ת"א +10.52%
עלות 0.53% · ₪388 מיליון זולה ב-0.33%גדולה פי 5
אביב שגב ניהול תיק השקעות 20/80 +9.02%
עלות 0.57% · ₪9 מיליון זולה ב-0.29%
טרגט 20/80 +7.29%
עלות 0.59% · ₪30 מיליון זולה ב-0.27%
קסם אקטיב 20/80 נקובה $ +9.78%
עלות 0.62% · ₪33 מיליון זולה ב-0.24%
הראל נבחרת 20/80 +7.75%
עלות 0.63% · ₪87 מיליון זולה ב-0.23%
מיטב 20/80 מודל ESG +9.87%
עלות 0.68% · ₪215 מיליון זולה ב-0.18%גדולה פי 3
לכל 55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של שופן 20/80?
דמי הניהול הם 0.82% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.86% בשנה.
מה מספר הקרן של שופן 20/80?
מספר הקרן הוא 5127139. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.