קסם ETF S&P 500 Equal Weight
קרן סל · עוקבת אחרי S&P 500 Equal Weight
מחיר · 23/09
4,491.00 +0.74%
טווח 52 שבועות
4624.00
4064.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.23% מול הקרנות על המדד
0.23%
0
מדד עוקב
S&P 500 Equal Weight
השוואת 8 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
קסם ETF S&P 500 Equal Weight היא קרן סל עוקבת מדד של קסם, העוקבת אחרי מדד S&P 500 Equal Weight במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪24 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.23% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבS&P 500 Equal Weight - NTR
שווי נכסים (מקום 4 מבין 4 הקרנות על המדד)₪24 מיליון
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.20%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.23%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.41%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+3.41%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם ETF S&P 500 Equal Weight
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית -2.7 25'
5.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -0.2 | 3.4 | -5.0 | -1.7 | -0.9 | 8.3 | 4.0 | -0.4 | -1.8 | |||
| 2025'25 | 1.8 | -1.4 | 0.5 | -5.5 | 3.5 | -2.4 | 2.3 | 0.8 | -0.8 | -1.8 | 1.3 | -0.7 |
| 2024'24 | -0.1 | 0.7 | -0.2 | 5.3 | -1.1 | 4.5 | -0.4 | 3.1 | -6.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -14.4%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 2.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 SPXEWTR | 113.63% | |
| 02 | מקמ 616 מקמ616 | 101.46% | |
| 03 | F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 37.71% | |
| 04 | F_190526_23_23_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 33.18% | |
| 05 | F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 25.79% | |
| 06 | F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 12.29% | |
| 07 | F_200526_22_22_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | -6.03% | |
| 08 | S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 SPXEWTR | -5.84% | |
| 09 | S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 SPXEWTR | -3.25% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | -2.83% |
10 החזקות גדולות מתוך 16 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ101.5%
מניות100.0%
פיקדונות ומזומן-1.4%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח99.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 3 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 3 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אי.בי.אי. מחקה S&P 500 Equal Weight +2.51%
עלות 0.02% · ₪47 מיליון זולה ב-0.21%גדולה פי 2
הראל מחקה S&P 500 Equal Weight +2.68%
עלות 0.17% · ₪181 מיליון זולה ב-0.06%גדולה פי 7
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS Acc +3.00%
עלות 0.20% · ₪30 מיליון זולה ב-0.03%קרן זרה
לכל 8 הקרנות על מדד S&P 500 Equal Weight ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם ETF S&P 500 Equal Weight?
דמי הניהול הם 0.20% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.23% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם ETF S&P 500 Equal Weight?
מספר הקרן הוא 1203835. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם ETF S&P 500 Equal Weight מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.