קסם S&P Regional Banks ETF מנוטרלת מט"ח
קרן סל · עוקבת אחרי S&P Regional Banks Select Industry Index -NTR
מחיר · 23/09
1,829.00 -1.72%
טווח 52 שבועות
2006.00
1513.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.82% מול הקרנות בקטגוריה
0.82%
0
מדד עוקב
S&P Regional Banks Select Industry
השוואת 2 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
קסם S&P Regional Banks ETF מנוטרלת מט"ח היא קרן סל עוקבת מדד של קסם, העוקבת אחרי מדד S&P Regional Banks Select Industry Index -NTR, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪17 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.82% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
שווי נכסים (מקום 5 מבין 5 הקרנות בקטגוריה)₪17 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.82%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +9.39%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+9.39%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם S&P Regional Banks ETF מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 12.7 24'
8.7 25'
7.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 3.7 | 1.9 | -7.7 | 6.2 | 0.8 | 8.1 | 2.9 | -3.3 | -4.7 | |||
| 2025'25 | 6.9 | -5.1 | -3.8 | -7.9 | 4.5 | 5.2 | 1.0 | 8.2 | -1.3 | -7.7 | 5.6 | 4.8 |
| 2024'24 | -5.5 | -4.5 | 4.8 | -2.5 | -3.0 | -0.8 | 24.2 | -3.2 | -1.6 | 7.0 | 14.6 | -12.5 |
| 2023'23 | 14.5 | 17.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -28.5%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_110725_335_90_ND_1_Y_1_12_01 SPSIRBKT | 98.69% | |
| 02 | מקמ 616 מקמ616 | 80.53% | |
| 03 | מקמ 517 מקמ517 | 8.85% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 6.76% | |
| 05 | מקמ 816 מקמ816 | 4.17% | |
| 06 | S_110725_335_90_ND_1_Y_1_12_01 SPSIRBKT | 2.33% | |
| 07 | Collateral | 2.22% | |
| 08 | F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | -1.72% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 0.62% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 0.02% |
10 החזקות גדולות מתוך 17 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות101.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ93.5%
פיקדונות ומזומן9.7%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 4 קרנות בקטגוריית Banking, 4 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם STOXX Europe 600 Banks ETF מנוטרלת אירו +41.98%
עלות 0.28% · ₪233 מיליון זולה ב-0.54%גדולה פי 14
קסם KTF Indxx US Banks Top 10 מנוטרלת מט"ח +9.72%
עלות 0.38% · ₪35 מיליון זולה ב-0.44%גדולה פי 2
תכלית TTF אינדקס בנקים ארה"ב MEGA 20 מנוטרלת מט"ח +7.23%
עלות 0.43% · ₪105 מיליון זולה ב-0.39%גדולה פי 6
MTF מחקה Bluestar Top 10 US Banks מנוטרלת מט"ח +12.00%
עלות 0.63% · ₪331 מיליון זולה ב-0.19%גדולה פי 20
לכל 5 הקרנות בקטגוריית Banking ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם S&P Regional Banks ETF מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.82% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם S&P Regional Banks ETF מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 1193762. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.