קסם S&P Aerospace & Defense KTF מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · קסם · עוקבת אחרי S&P Aerospace & Defense Select Industry Index
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 274.07
203.58 276.31
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.72%
0.70% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.58% היקרה 0.83%
מיקום בין 4 הקרנות המקבילות · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+32.77%
מתחילת השנה +19.13% 3 שנים +124.30% 5 שנים +107.08%
שווי נכסים
₪74 מיליון
מקום 4 בגודלה מבין 4 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪363 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
קסם S&P Aerospace & Defense KTF מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד S&P Aerospace & Defense Select Industry Index במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪74 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.72% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +32.77%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+32.77%
קסם S&P Aerospace & Defense KTF מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 36.3 19'
0.8 20'
1.1 21'
-9.5 22'
22.3 23'
19.2 24'
42.0 25'
19.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 15.3 | 2.1 | -11.0 | 1.6 | 11.5 | -2.2 | -7.8 | 11.1 | ||||
| 2025'25 | 5.6 | -7.1 | -1.7 | 6.3 | 11.2 | 10.0 | 2.5 | 1.7 | 6.7 | 5.1 | -7.7 | 5.0 |
| 2024'24 | -5.2 | 5.8 | 2.6 | -3.7 | 4.0 | -0.9 | 6.9 | 2.5 | 1.5 | -2.5 | 12.8 | -4.6 |
| 2023'23 | 7.9 | 0.0 | -2.1 | -2.3 | -2.8 | 9.5 | 2.9 | -2.8 | -8.3 | 2.8 | 10.7 | 6.6 |
| 2022'22 | -5.4 | 10.9 | 1.3 | -7.1 | -7.2 | -7.5 | 6.2 | -3.2 | -11.8 | 14.7 | 3.7 | -1.0 |
| 2021'21 | -0.4 | 5.9 | 4.1 | 2.4 | 0.7 | 2.0 | -2.9 | -4.8 | -2.6 | -0.0 | -6.4 | 4.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -29.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.5%.
כמה היא עולה?
0.72% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪73 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.70%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.72%
להשוואה: חציון העלות ב-4 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.78%, והזולה שבהן גובה 0.58% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ87.0%
פיקדונות ומזומן4.8%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח4.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 SPSIADTR | 97.74% | |
| 02 | מקמ 616 מקמ616 | 47.35% | |
| 03 | מקמ 916 מקמ916 | 17.87% | |
| 04 | מקמ 517 מקמ517 | 11.65% | |
| 05 | מקמ 816 מקמ816 | 10.10% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 6.11% | |
| 07 | F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | -2.38% | |
| 08 | Collateral | -1.75% | |
| 09 | S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 SPSIADTR | 1.58% | |
| 10 | S_080526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 SPSIADTR | -0.99% |
10 החזקות גדולות מתוך 15 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 1 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
תכלית S&P Aerospace & Defense TTF מנוטרלת מט"ח +33.42%
עלות 0.58% · ₪363 מיליון זולה ב-0.14%גדולה פי 5
MTF מחקה S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח +33.08%
עלות 0.83% · ₪325 מיליון גדולה פי 4
MTF סל S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח +33.78%
עלות 0.83% · ₪90 מיליון
לכל 8 הקרנות על מדד S&P Aerospace & Defense Select Industry Index ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם S&P Aerospace & Defense KTF מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.70% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.72% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם S&P Aerospace & Defense KTF מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5127550. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם S&P Aerospace & Defense KTF מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.