קסם S&P Energy ETF
קרן סל · עוקבת אחרי S&P Energy Select Sector
מחיר · 23/09
4,500.00 +2.62%
טווח 52 שבועות
4724.00
3254.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.31% מול הקרנות בקטגוריה
0.38%
0
מדד עוקב
S&P Energy Select Sector
השוואת 4 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
קסם S&P Energy ETF היא קרן סל עוקבת מדד של קסם, העוקבת אחרי מדד S&P Energy Select Sector במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪56 מיליון - הגדולה מבין 4 הקרנות בקטגוריה - והעלות הכוללת בה היא 0.31% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבS&P Energy Select Sector - NTR
שווי נכסים (הגדולה מבין 4 הקרנות בקטגוריה)₪56 מיליון
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.28%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.31%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +30.17%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+30.17%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם S&P Energy ETF
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 0.1 19'
-38.0 20'
46.9 21'
79.5 22'
3.4 23'
3.4 24'
-6.3 25'
35.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 10.1 | 9.3 | 15.3 | -11.6 | -8.7 | 0.5 | 12.8 | 7.7 | -0.6 | |||
| 2025'25 | 4.0 | -1.3 | 8.6 | -13.5 | -4.0 | 1.3 | 2.1 | 0.2 | 1.4 | -4.4 | 2.2 | -1.4 |
| 2024'24 | 0.7 | -1.0 | 14.9 | 3.3 | -6.6 | 3.0 | 2.1 | -6.6 | -1.3 | 1.4 | 5.8 | -10.0 |
| 2023'23 | 1.3 | 1.9 | -5.5 | 4.5 | -7.4 | 4.5 | 8.3 | 5.5 | 5.7 | -4.3 | -7.7 | -1.7 |
| 2022'22 | 19.8 | 7.2 | 11.2 | 1.0 | 20.3 | -15.7 | 3.7 | 1.5 | -2.6 | 23.9 | -0.4 | -3.2 |
| 2021'21 | 5.2 | 23.6 | 5.0 | -1.2 | 2.9 | 4.0 | -6.0 | -4.4 | 9.5 | 6.6 | -4.8 | 2.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -23.2%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 6.3%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 IXETR | 117.14% | |
| 02 | מקמ 616 מקמ616 | 56.47% | |
| 03 | F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 37.17% | |
| 04 | מקמ 726 מקמ726 | 27.25% | |
| 05 | F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 22.78% | |
| 06 | מקמ 517 מקמ517 | 20.57% | |
| 07 | F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 17.98% | |
| 08 | F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 13.19% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | -11.02% | |
| 10 | S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 IXETR | -8.57% |
10 החזקות גדולות מתוך 31 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ104.3%
מניות100.2%
פיקדונות ומזומן2.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 3 קרנות בקטגוריית Energy, אחת מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם S&P Energy ETF?
דמי הניהול הם 0.28% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.31% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם S&P Energy ETF?
מספר הקרן הוא 1145903. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם S&P Energy ETF מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.