תכלית סל S&P Energy
קרן סל · עוקבת אחרי S&P Energy Select Sector
מחיר · 23/09
7,940.00 +1.30%
טווח 52 שבועות
8390.00
5746.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.38% מול הקרנות בקטגוריה
0.38%
0
מדד עוקב
S&P Energy Select Sector
השוואת 4 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
תכלית סל S&P Energy היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד S&P Energy Select Sector במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪12 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.38% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבS&P Energy Select Sector - NTR
שווי נכסים (מקום 4 מבין 4 הקרנות בקטגוריה)₪12 מיליון
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.35%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.38%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +29.17%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+29.17%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית סל S&P Energy
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 0.2 19'
-37.8 20'
49.1 21'
80.8 22'
4.1 23'
2.0 24'
-5.3 25'
35.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 7.8 | 11.9 | 14.6 | -11.9 | -7.5 | -1.0 | 13.7 | 8.5 | -1.8 | |||
| 2025'25 | 5.1 | -1.2 | 8.0 | -13.3 | -4.0 | 1.4 | 2.9 | -0.6 | 0.9 | -3.5 | 1.3 | -0.8 |
| 2024'24 | -0.7 | -0.3 | 15.3 | 3.2 | -7.1 | 2.4 | 3.4 | -6.3 | -2.1 | 2.1 | 5.0 | -10.4 |
| 2023'23 | 1.4 | 1.4 | -4.9 | 4.2 | -7.4 | 4.2 | 8.4 | 5.9 | 5.2 | -3.9 | -7.9 | -0.9 |
| 2022'22 | 21.0 | 5.3 | 10.0 | 3.4 | 19.4 | -14.6 | 5.1 | -0.2 | -3.9 | 25.7 | -2.3 | -1.1 |
| 2021'21 | 6.3 | 26.7 | 1.8 | -1.0 | 2.7 | 3.6 | -6.7 | -1.9 | 10.0 | 7.2 | -6.1 | 2.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -22.6%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 5.3%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_060326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 IXETR | 99.33% | |
| 02 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 23.26% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 22.49% | |
| 04 | F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 13.13% | |
| 05 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 12.50% | |
| 06 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 11.16% | |
| 07 | F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 10.50% | |
| 08 | F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.19% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 8.37% | |
| 10 | F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.88% |
10 החזקות גדולות מתוך 45 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ70.3%
פיקדונות ומזומן35.4%
קרנות0.7%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 3 קרנות בקטגוריית Energy, 3 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל S&P Energy?
דמי הניהול הם 0.35% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.38% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל S&P Energy?
מספר הקרן הוא 1144278. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית סל S&P Energy מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.