הראל סל S&P Energy
קרן סל · עוקבת אחרי S&P Energy Select Sector
מחיר · 23/09
7,673.00 +1.86%
טווח 52 שבועות
8020.00
5559.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.32% מול הקרנות בקטגוריה
0.38%
0
מדד עוקב
S&P Energy Select Sector
השוואת 4 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
הראל סל S&P Energy היא קרן סל עוקבת מדד של הראל, העוקבת אחרי מדד S&P Energy Select Sector במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪24 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.32% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןהראל
מדד עוקבS&P Energy Select Sector - NTR
שווי נכסים (מקום 2 מבין 4 הקרנות בקטגוריה)₪24 מיליון
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.30%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.32%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +31.03%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+31.03%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
הראל סל S&P Energy
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 2.0 19'
-38.5 20'
47.8 21'
79.1 22'
4.1 23'
2.5 24'
-4.8 25'
35.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 7.3 | 12.2 | 14.9 | -11.7 | -8.7 | 0.2 | 12.6 | 8.8 | -1.3 | |||
| 2025'25 | 4.4 | -0.7 | 7.8 | -12.7 | -3.5 | -0.4 | 3.6 | -0.4 | 0.9 | -3.6 | 1.9 | -0.6 |
| 2024'24 | 0.2 | -0.2 | 12.9 | 4.1 | -6.9 | 2.6 | 3.1 | -6.1 | -1.8 | 2.1 | 5.6 | -10.9 |
| 2023'23 | 1.0 | 1.7 | -4.8 | 4.0 | -6.8 | 3.9 | 8.6 | 5.2 | 5.8 | -4.0 | -6.6 | -2.5 |
| 2022'22 | 18.6 | 6.5 | 11.6 | 2.2 | 20.0 | -15.7 | 6.4 | -0.8 | -3.5 | 25.5 | -1.4 | -2.5 |
| 2021'21 | 6.2 | 23.1 | 3.7 | 0.7 | 2.0 | 4.5 | -7.1 | -4.2 | 9.5 | 6.8 | -4.6 | 2.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -24.2%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 4.8%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_290426_183_90_ND_1_N_1_12_01 IXETR | 96.68% | |
| 02 | מלווה קצר מועד217 TR217 | 19.11% | |
| 03 | F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 18.85% | |
| 04 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 17.54% | |
| 05 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 15.49% | |
| 06 | F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 15.08% | |
| 07 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 14.55% | |
| 08 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 13.31% | |
| 09 | F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 10.05% | |
| 10 | F_250326_188_188_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 8.80% |
10 החזקות גדולות מתוך 44 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ92.3%
פיקדונות ומזומן18.3%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 3 קרנות בקטגוריית Energy, 2 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל סל S&P Energy?
דמי הניהול הם 0.30% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.32% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל סל S&P Energy?
מספר הקרן הוא 1150036. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הראל סל S&P Energy מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.