קסם NIFTY 50 (!) ETF
קרן סל · קסם · עוקבת אחרי CNX NIFTY- GTR
שינוי יומי · 10/08
-0.68%
מחיר סגירה 10,200.00
9157.00 13120.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.80% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.13% היקרה 1.23%
מיקום בין 14 הקרנות בקטגוריה · 7 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-19.69%
מתחילת השנה -16.67% 3 שנים -17.01% 5 שנים +3.34%
שווי נכסים
₪32 מיליון
מקום 4 בגודלה מבין 14 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪401 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2019
מה זו הקרן?
קסם NIFTY 50 (!) ETF היא קרן סל עוקבת מדד של קסם, העוקבת אחרי מדד CNX NIFTY- GTR וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2019, מנהלת נכסים בהיקף ₪32 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבCNX NIFTY- GTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2019
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -19.69%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-19.69%
קסם NIFTY 50 (!) ETF
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 6.3 20'
16.2 21'
7.9 22'
21.0 23'
1.8 24'
-8.9 25'
-16.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -7.8 | 2.3 | -14.6 | 0.7 | -7.2 | 9.5 | 2.7 | -1.5 | ||||
| 2025'25 | -4.6 | -4.8 | 10.7 | 1.5 | -0.8 | -1.6 | -4.7 | -3.0 | -1.1 | 3.2 | 1.7 | -4.7 |
| 2024'24 | -0.8 | -0.2 | 4.5 | 1.5 | -1.1 | 8.7 | 1.9 | -2.2 | 4.5 | -6.6 | -3.9 | -3.5 |
| 2023'23 | -3.9 | 2.2 | -3.7 | 8.2 | 4.9 | 2.6 | 3.7 | -0.5 | 1.5 | 1.5 | -2.3 | 5.9 |
| 2022'22 | 2.6 | -2.6 | 1.5 | -0.9 | -2.5 | -3.0 | 6.9 | -1.2 | 1.1 | 5.0 | 3.9 | -2.5 |
| 2021'21 | -0.3 | 6.6 | 2.4 | -4.1 | 6.4 | 0.3 | 0.5 | 7.5 | 2.0 | -1.3 | -4.6 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -42.4%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 8.9%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-14 הקרנות בקטגוריית אסיה ופסיפיק- שווקים מתעוררים הוא 0.71%, והזולה שבהן גובה 0.13% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות92.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ80.2%
פיקדונות ומזומן11.5%
אג"ח קונצרני7.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח103.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | F_190526_66_66_ND_0_Y_1_00_00 USDINR | -100.96% | |
| 02 | IFSC NIFTY 50 FUT Jun26 JGSM6 | 92.93% | |
| 03 | F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 31.21% | |
| 04 | F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 26.71% | |
| 05 | F_110326_99_99_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 17.44% | |
| 06 | מקמ 726 מקמ726 | 17.17% | |
| 07 | מקמ 616 מקמ616 | 16.71% | |
| 08 | מקמ 916 מקמ916 | 16.11% | |
| 09 | מקמ 517 מקמ517 | 15.75% | |
| 10 | מקמ 816 מקמ816 | 14.41% |
10 החזקות גדולות מתוך 29 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 7 קרנות בקטגוריית אסיה ופסיפיק- שווקים מתעוררים גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל FTSE China A50 +0.94%
עלות 0.13% · ₪23 מיליון זולה ב-0.70%
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS Acc -6.74%
עלות 0.35% · ₪4 מיליון זולה ב-0.48%קרן זרה
iShares MSCI China A UCITS +6.32%
עלות 0.40% · ₪25 מיליון זולה ב-0.43%קרן זרה
הראל מחקה Hang Seng -7.61%
עלות 0.52% · ₪7 מיליון זולה ב-0.31%
קסם CSI300 KTF +8.68%
עלות 0.53% · ₪4 מיליון זולה ב-0.30%
תכלית TTF MSCI India USD -16.75%
עלות 0.58% · ₪9 מיליון זולה ב-0.25%
לכל 14 הקרנות בקטגוריית אסיה ופסיפיק- שווקים מתעוררים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם NIFTY 50 (!) ETF?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם NIFTY 50 (!) ETF?
מספר הקרן הוא 1157957. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.