קסם MSCI World ETF מנוטרלת דולר
קרן סל · עוקבת אחרי MSCI WORLD INDEX
מחיר · 17/09
12,210.00 -0.97%
טווח 52 שבועות
12400.00
10480.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
1.33% מול הקרנות על המדד
1.33%
0
מדד עוקב
MSCI World
השוואת 8 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
קסם MSCI World ETF מנוטרלת דולר היא קרן סל עוקבת מדד של קסם, העוקבת אחרי מדד MSCI WORLD INDEX במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪37 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.33% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבMSCI WORLD INDEX - NTR
שווי נכסים (מקום 4 מבין 4 הקרנות על המדד)₪37 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים1.00%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.1.33%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +15.08%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+15.08%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם MSCI World ETF מנוטרלת דולר
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 23.8 19'
12.5 20'
19.7 21'
-23.4 22'
21.1 23'
15.7 24'
17.8 25'
9.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.1 | 0.4 | -7.6 | 9.7 | 4.3 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | -0.1 | |||
| 2025'25 | 2.7 | -0.4 | -5.9 | -1.0 | 8.4 | 3.3 | 2.5 | 1.5 | 2.3 | 2.6 | -1.2 | 2.4 |
| 2024'24 | 1.8 | 2.5 | 3.3 | -3.8 | 3.4 | 2.4 | 1.2 | 2.2 | 2.4 | -0.3 | 1.6 | -1.8 |
| 2023'23 | 6.4 | -2.7 | 0.2 | 3.3 | 0.7 | 3.3 | 5.2 | -3.7 | -1.1 | -5.2 | 8.6 | 5.4 |
| 2022'22 | -7.9 | -1.9 | 3.4 | -7.9 | -0.9 | -9.8 | 4.0 | -0.4 | -8.5 | 4.0 | 5.1 | -3.5 |
| 2021'21 | -2.1 | 6.0 | 0.2 | 5.1 | 0.2 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | -3.1 | 3.9 | -0.3 | 2.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -28.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 23.4%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_220526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 NDDUWI | 97.79% | |
| 02 | מקמ 616 מקמ616 | 69.85% | |
| 03 | מקמ 816 מקמ816 | 8.91% | |
| 04 | מקמ 517 מקמ517 | 8.30% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 7.17% | |
| 06 | מקמ 217 מקמ217 | 2.79% | |
| 07 | F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | -2.42% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 2.35% | |
| 09 | S_220526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 NDDUWI | 1.52% | |
| 10 | Collateral | -0.60% |
10 החזקות גדולות מתוך 14 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ89.8%
פיקדונות ומזומן9.0%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 3 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 3 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם MSCI World ETF מנוטרלת דולר?
דמי הניהול הם 1.00%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.33% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם MSCI World ETF מנוטרלת דולר?
מספר הקרן הוא 1147073. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם MSCI World ETF מנוטרלת דולר מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות קסם MSCI World ETF (מספר 1145804) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 1.16%.
מה ההבדל בין הקרן לבין קסם KTF MSCI World מנוטרלת דולר?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר, ואילו קסם KTF MSCI World מנוטרלת דולר היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום. העלות הכוללת: 1.33% מול 0.33%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.