קסם MSCI World ETF מנוטרלת דולר
קרן סל · קסם · עוקבת אחרי MSCI WORLD INDEX
שינוי יומי · 06/08
+0.00%
מחיר סגירה 12,400.00
10250.00 12400.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.33%
1.00% ניהול + 0.30% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.33% היקרה 1.33%
מיקום בין 4 הקרנות המקבילות · 3 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+20.98%
מתחילת השנה +10.91% 3 שנים +59.86% 5 שנים +46.95%
שווי נכסים
₪36 מיליון
מקום 4 בגודלה מבין 4 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪183 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
קסם MSCI World ETF מנוטרלת דולר היא קרן סל עוקבת מדד של קסם, העוקבת אחרי מדד MSCI WORLD INDEX במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪36 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.33% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבMSCI WORLD INDEX - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +20.98%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+20.98%
קסם MSCI World ETF מנוטרלת דולר
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 23.8 19'
12.5 20'
19.7 21'
-23.4 22'
21.1 23'
15.7 24'
17.8 25'
10.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.1 | 0.4 | -7.6 | 9.7 | 4.3 | 0.1 | 1.4 | 1.8 | ||||
| 2025'25 | 2.7 | -0.4 | -5.9 | -1.0 | 8.4 | 3.3 | 2.5 | 1.5 | 2.3 | 2.6 | -1.2 | 2.4 |
| 2024'24 | 1.8 | 2.5 | 3.3 | -3.8 | 3.4 | 2.4 | 1.2 | 2.2 | 2.4 | -0.3 | 1.6 | -1.8 |
| 2023'23 | 6.4 | -2.7 | 0.2 | 3.3 | 0.7 | 3.3 | 5.2 | -3.7 | -1.1 | -5.2 | 8.6 | 5.4 |
| 2022'22 | -7.9 | -1.9 | 3.4 | -7.9 | -0.9 | -9.8 | 4.0 | -0.4 | -8.5 | 4.0 | 5.1 | -3.5 |
| 2021'21 | -2.1 | 6.0 | 0.2 | 5.1 | 0.2 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | -3.1 | 3.9 | -0.3 | 2.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -28.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 23.4%.
כמה היא עולה?
1.33% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪133 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.00%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת1.33%
להשוואה: חציון העלות ב-4 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.73%, והזולה שבהן גובה 0.33% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ89.8%
פיקדונות ומזומן9.0%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_220526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 NDDUWI | 97.79% | |
| 02 | מקמ 616 מקמ616 | 69.85% | |
| 03 | מקמ 816 מקמ816 | 8.91% | |
| 04 | מקמ 517 מקמ517 | 8.30% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 7.17% | |
| 06 | מקמ 217 מקמ217 | 2.79% | |
| 07 | F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | -2.42% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 2.35% | |
| 09 | S_220526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 NDDUWI | 1.52% | |
| 10 | Collateral | -0.60% |
10 החזקות גדולות מתוך 14 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 3 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם MSCI World ETF מנוטרלת דולר?
דמי הניהול הם 1.00%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.33% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם MSCI World ETF מנוטרלת דולר?
מספר הקרן הוא 1147073. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם MSCI World ETF מנוטרלת דולר מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות קסם MSCI World ETF (מספר 1145804) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 1.16%.
מה ההבדל בין הקרן לבין קסם KTF MSCI World מנוטרלת דולר?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר, ואילו קסם KTF MSCI World מנוטרלת דולר היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום. העלות הכוללת: 1.33% מול 0.33%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.