קסם KTF MSCI World מנוטרלת דולר
קרן מחקה · קסם · עוקבת אחרי MSCI WORLD INDEX
שינוי יומי · 06/08
+0.00%
מחיר סגירה 128.96
105.69 128.96
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.33%
0.00% ניהול + 0.30% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.33% היקרה 1.33%
מיקום בין 4 הקרנות המקבילות · הזולה מביניהן
תשואה בשנה האחרונה
+22.02%
מתחילת השנה +12.05%
מה זו הקרן?
קסם KTF MSCI World מנוטרלת דולר היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד MSCI WORLD INDEX במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪183 מיליון - הגדולה מבין 4 הקרנות המקבילות על המדד - והעלות הכוללת בה היא 0.33% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבMSCI WORLD INDEX - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2024
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +22.02%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+22.02%
קסם KTF MSCI World מנוטרלת דולר
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 18.2 25'
12.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.6 | 0.6 | -5.1 | 7.7 | 4.4 | -1.1 | 0.6 | 3.3 | ||||
| 2025'25 | 2.1 | -0.8 | -4.1 | -0.3 | 5.8 | 4.1 | 0.0 | 3.9 | 3.5 | 1.6 | 0.2 | 1.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -17.0%.
כמה היא עולה?
0.33% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪33 בשנה. אין דמי ניהול קבועים, אבל יש דמי ניהול משתנים.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.33%
להשוואה: חציון העלות ב-4 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.73%, והזולה שבהן גובה 0.33%. זו הקרן הזולה ביותר על המדד.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ83.9%
פיקדונות ומזומן4.4%
אג"ח קונצרני1.5%
קרנות0.2%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח0.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 NDDUWI | 95.24% | |
| 02 | מקמ 1216 מקמ1216 | 17.54% | |
| 03 | מקמ 517 מקמ517 | 17.29% | |
| 04 | S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 NDDUWI | -13.97% | |
| 05 | ממשלתי משתנה 0526 מממש0526 | 11.91% | |
| 06 | מקמ 726 מקמ726 | 10.90% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 10.62% | |
| 08 | מקמ 616 מקמ616 | 9.54% | |
| 09 | Collateral | -6.64% | |
| 10 | ממשלתי שקלי 1026 ממשק1026 | 6.23% |
10 החזקות גדולות מתוך 34 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
לא - זו הקרן הזולה ביותר מבין 4 הקרנות המקבילות על המדד.
שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם KTF MSCI World מנוטרלת דולר?
דמי הניהול הקבועים הם 0%, אך הקרן גובה דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.33% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם KTF MSCI World מנוטרלת דולר?
מספר הקרן הוא 5139696. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם KTF MSCI World מנוטרלת דולר מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות קסם MSCI World ETF (מספר 1145804) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 1.16%.
מה ההבדל בין הקרן לבין קסם MSCI World ETF מנוטרלת דולר?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו קסם MSCI World ETF מנוטרלת דולר היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.33% מול 1.33%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.