קסם KTF MSCI AC World
קרן מחקה · עוקבת אחרי MSCI AC WORLD INDEX
מחיר · 17/09
160.73 +0.00%
טווח 52 שבועות
163.13
140.47
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.63% מול הקרנות על המדד
1.33%
0
מדד עוקב
MSCI AC World
השוואת 12 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
קסם KTF MSCI AC World היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד MSCI AC WORLD INDEX במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪170 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.63% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבMSCI AC WORLD INDEX - NTR
שווי נכסים (מקום 6 מבין 8 הקרנות על המדד)₪170 מיליון
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.30%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.63%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.92%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+5.92%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם KTF MSCI AC World
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 25.9 23'
19.7 24'
6.0 25'
6.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -0.7 | 2.7 | -4.8 | 1.6 | -0.2 | 5.2 | 2.3 | -0.1 | 0.6 | |||
| 2025'25 | -0.2 | -1.0 | 1.2 | -2.6 | 2.4 | 0.6 | 0.3 | 2.0 | 3.5 | 0.0 | 0.3 | -0.6 |
| 2024'24 | 1.5 | 2.2 | 5.5 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 0.6 | 1.0 | 3.1 | -0.7 | 1.0 | -1.0 |
| 2023'23 | 6.5 | 1.7 | 0.8 | 3.1 | 2.4 | 3.6 | 2.3 | 1.6 | -3.4 | 2.9 | 0.3 | 1.7 |
| 2022'22 | -2.0 | -4.2 | 5.6 | -6.6 | -2.8 | 5.0 | 6.0 | -2.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -12.8%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_100426_364_90_ND_2_Y_1_12_01 NDUEACWF | 106.48% | |
| 02 | F_090326_99_99_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 31.83% | |
| 03 | מקמ 1216 מקמ1216 | 30.77% | |
| 04 | מקמ 616 מקמ616 | 17.90% | |
| 05 | F_130226_125_125_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 16.64% | |
| 06 | F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 16.09% | |
| 07 | F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 12.03% | |
| 08 | F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 10.61% | |
| 09 | מקמ 916 מקמ916 | 9.31% | |
| 10 | מקמ 517 מקמ517 | 7.28% |
10 החזקות גדולות מתוך 50 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ77.7%
אג"ח קונצרני15.5%
פיקדונות ומזומן6.9%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 7 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 3 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
iShares MSCI ACWI UCITS +7.38%
עלות 0.20% · ₪4.03 מיליארד זולה ב-0.43%גדולה פי 24קרן זרה
אי.בי.אי. מחקה MSCI AC World +6.13%
עלות 0.32% · ₪82 מיליון זולה ב-0.31%
MTF סל MSCI AC World +7.39%
עלות 0.50% · ₪297 מיליון זולה ב-0.13%
הראל סל MSCI AC World +7.19%
עלות 0.87% · ₪261 מיליון
אי.בי.אי. סל MSCI AC World +6.49%
עלות 0.97% · ₪640 מיליון גדולה פי 4
קסם MSCI AC World ETF +6.73%
עלות 1.28% · ₪167 מיליון
לכל 12 הקרנות על מדד MSCI AC WORLD INDEX ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם KTF MSCI AC World?
דמי הניהול הם 0.30%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.63% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם KTF MSCI AC World?
מספר הקרן הוא 5135330. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם KTF MSCI AC World מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות קסם MSCI AC World ETF מנוטרלת דולר (מספר 1147362) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.55%.
מה ההבדל בין הקרן לבין קסם MSCI AC World ETF?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו קסם MSCI AC World ETF היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.63% מול 1.28%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.