קסם LBMA Gold Price PM USD ETF
קרן סל · עוקבת אחרי LBMA Gold Price PM
מחיר · 23/09
9,929.41 -0.07%
טווח 52 שבועות
13181.00
9079.88
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
1.51% מול הקרנות בקטגוריה
1.83%
0
מדד עוקב
LBMA Gold Price PM
השוואת 3 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
קסם LBMA Gold Price PM USD ETF היא קרן סל עוקבת מדד של קסם, העוקבת אחרי מדד LBMA Gold Price PM וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪79 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.51% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבLBMA Gold Price PM
שווי נכסים (מקום 3 מבין 10 הקרנות בקטגוריה)₪79 מיליון
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים1.48%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.1.51%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.76%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+3.76%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם LBMA Gold Price PM USD ETF
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 8.3 19'
14.4 20'
-9.2 21'
12.1 22'
15.3 23'
24.5 24'
41.8 25'
-7.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 13.8 | 3.5 | -11.5 | -5.2 | -7.5 | -7.2 | 4.3 | 6.1 | -1.2 | |||
| 2025'25 | 5.1 | 2.1 | 13.6 | 2.0 | -3.5 | -4.3 | 1.3 | 2.6 | 9.0 | 2.7 | 6.3 | -0.3 |
| 2024'24 | -1.3 | -2.0 | 12.6 | 5.0 | 0.3 | 0.5 | 4.4 | 0.7 | 6.2 | 4.0 | -5.5 | -1.6 |
| 2023'23 | 3.4 | 0.0 | 6.2 | 1.5 | 1.4 | -4.2 | 3.1 | 2.0 | -2.5 | 11.3 | -5.8 | -0.8 |
| 2022'22 | 1.8 | 8.0 | -1.0 | 2.2 | -2.0 | 2.4 | -5.8 | -4.3 | 2.0 | -1.1 | 4.4 | 5.8 |
| 2021'21 | 0.3 | -5.3 | -3.1 | 2.4 | 7.1 | -7.3 | 2.9 | -1.4 | -4.1 | -0.1 | 0.9 | -1.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -31.1%, והשנה הגרועה ביותר (2021) הסתיימה בירידה של 9.2%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | GOLD 100 OZ FUTR Aug26 GCQ6 | 100.48% | |
| 02 | מקמ 616 מקמ616 | 45.49% | |
| 03 | F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 28.61% | |
| 04 | F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 28.61% | |
| 05 | מקמ 726 מקמ726 | 20.19% | |
| 06 | מקמ 517 מקמ517 | 14.73% | |
| 07 | F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 10.33% | |
| 08 | F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 10.01% | |
| 09 | F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 8.94% | |
| 10 | מקמ 916 מקמ916 | 8.79% |
10 החזקות גדולות מתוך 29 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
סחורות100.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ89.2%
פיקדונות ומזומן13.3%
אג"ח קונצרני2.8%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 9 קרנות בקטגוריית סחורה, 2 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
תכלית TTF LBMA Gold Price AM מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.97% · ₪77 מיליון זולה ב-0.54%
קסם KTF LBMA GOLD PRICE PM USD מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.97% · ₪25 מיליון אותו מדדזולה ב-0.54%
קסם LBMA Gold Price PM USD ETF מנוטרלת מט"ח +10.18%
עלות 1.51% · ₪212 מיליון אותו מדדגדולה פי 3
אי.בי.אי. סל LBMA Gold Price AM +3.41%
עלות 1.52% · ₪102 מיליון
קסם ETF חוזה Bloomberg Brent Crude מנוטרלת מט"ח +93.69%
עלות 1.53% · ₪31 מיליון
קסם ETF חוזה Bloomberg Brent Crude +73.83%
עלות 1.53% · ₪26 מיליון
לכל 10 הקרנות בקטגוריית סחורה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם LBMA Gold Price PM USD ETF?
דמי הניהול הם 1.48% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.51% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם LBMA Gold Price PM USD ETF?
מספר הקרן הוא 1145820. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין קסם KTF LBMA GOLD PRICE PM USD מנוטרלת מט"ח?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר, ואילו קסם KTF LBMA GOLD PRICE PM USD מנוטרלת מט"ח היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום. העלות הכוללת: 1.51% מול 0.97%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.