קסם LBMA Gold Price PM USD ETF מנוטרלת מט"ח
קרן סל · עוקבת אחרי LBMA Gold Price PM
מחיר · 23/09
2,949.26 -0.53%
טווח 52 שבועות
3892.13
2676.98
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
1.51% מול הקרנות בקטגוריה
1.83%
0
מדד עוקב
LBMA Gold Price PM
השוואת 3 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
קסם LBMA Gold Price PM USD ETF מנוטרלת מט"ח היא קרן סל עוקבת מדד של קסם, העוקבת אחרי מדד LBMA Gold Price PM וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪212 מיליון - הגדולה מבין 10 הקרנות בקטגוריה - והעלות הכוללת בה היא 1.51% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבLBMA Gold Price PM
שווי נכסים (הגדולה מבין 10 הקרנות בקטגוריה)₪212 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים1.48%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.1.51%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +10.18%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+10.18%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם LBMA Gold Price PM USD ETF מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 13.8 19'
20.8 20'
-7.4 21'
-3.4 22'
9.6 23'
23.1 24'
60.0 25'
-3.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 17.7 | 1.1 | -11.7 | 0.7 | -3.0 | -9.6 | -1.4 | 7.2 | -1.7 | |||
| 2025'25 | 7.1 | 2.5 | 7.9 | 5.2 | 0.1 | -1.3 | 0.8 | 5.3 | 9.8 | 4.1 | 5.6 | 1.5 |
| 2024'24 | -0.7 | -0.5 | 9.3 | 2.7 | 1.0 | -0.7 | 4.0 | 3.4 | 4.7 | 3.6 | -4.0 | -1.2 |
| 2023'23 | 5.5 | -6.0 | 8.6 | 0.2 | -1.4 | -3.5 | 3.2 | -1.2 | -3.6 | 6.6 | 1.3 | 0.7 |
| 2022'22 | -0.8 | 6.8 | 0.8 | -2.3 | -2.4 | -2.3 | -4.1 | -2.2 | -4.3 | -1.2 | 6.7 | 2.6 |
| 2021'21 | -1.5 | -7.1 | -3.4 | 5.3 | 6.7 | -7.9 | 3.6 | -1.0 | -4.5 | 2.3 | 1.1 | -0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -29.0%, והשנה הגרועה ביותר (2021) הסתיימה בירידה של 7.4%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | GOLD 100 OZ FUTR Aug26 GCQ6 | 99.49% | |
| 02 | מקמ 616 מקמ616 | 37.85% | |
| 03 | ממשלתי משתנה 0526 מממש0526 | 21.06% | |
| 04 | מקמ 726 מקמ726 | 12.25% | |
| 05 | מקמ 517 מקמ517 | 10.40% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 8.35% | |
| 07 | מקמ 1116 מקמ1116 | 6.35% | |
| 08 | SPOT_USDILS USDILS | -5.70% | |
| 09 | מקמ 1216 מקמ1216 | 4.64% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | -4.48% |
10 החזקות גדולות מתוך 22 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
סחורות99.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ93.4%
פיקדונות ומזומן6.4%
אג"ח קונצרני1.5%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח1.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 9 קרנות בקטגוריית סחורה, 2 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
תכלית TTF LBMA Gold Price AM מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.97% · ₪77 מיליון זולה ב-0.54%
קסם KTF LBMA GOLD PRICE PM USD מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.97% · ₪25 מיליון אותו מדדזולה ב-0.54%
קסם LBMA Gold Price PM USD ETF +3.76%
עלות 1.51% · ₪79 מיליון אותו מדד
אי.בי.אי. סל LBMA Gold Price AM +3.41%
עלות 1.52% · ₪102 מיליון
קסם ETF חוזה Bloomberg Brent Crude מנוטרלת מט"ח +93.69%
עלות 1.53% · ₪31 מיליון
קסם ETF חוזה Bloomberg Brent Crude +73.83%
עלות 1.53% · ₪26 מיליון
לכל 10 הקרנות בקטגוריית סחורה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם LBMA Gold Price PM USD ETF מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 1.48% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.51% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם LBMA Gold Price PM USD ETF מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 1146422. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין קסם KTF LBMA GOLD PRICE PM USD מנוטרלת מט"ח?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר, ואילו קסם KTF LBMA GOLD PRICE PM USD מנוטרלת מט"ח היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום. העלות הכוללת: 1.51% מול 0.97%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.