קסם KTF תל בונד 40 צמודות
קרן מחקה · קסם · עוקבת אחרי תל בונד 40 צמודות
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 167.04
158.55 167.41
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.38%
0.35% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.22% היקרה 0.38%
מיקום בין 7 הקרנות המקבילות · 6 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.31%
מתחילת השנה +3.21% 3 שנים +17.82% 5 שנים +14.99%
שווי נכסים
₪29 מיליון
מקום 6 בגודלה מבין 7 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪140 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2009
מה זו הקרן?
קסם KTF תל בונד 40 צמודות היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד תל בונד 40 צמודות. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2009, מנהלת נכסים בהיקף ₪29 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.38% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 41 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבתל בונד 40 צמודות
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2009
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.31%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.31%
קסם KTF תל בונד 40 צמודות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.1 15'
1.6 16'
4.4 17'
-0.5 18'
6.3 19'
-0.0 20'
7.2 21'
-8.2 22'
5.4 23'
5.7 24'
5.8 25'
3.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | -0.6 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.0 | 0.9 | -0.7 | 0.7 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | -0.0 | 0.3 | -0.4 | 0.6 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.9 |
| 2023'23 | 1.3 | -2.1 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | -0.1 | 0.6 | 0.3 | -0.6 | -2.3 | 3.3 | 1.4 |
| 2022'22 | -1.7 | -1.0 | 0.2 | -1.0 | -2.6 | 0.9 | 0.9 | -0.9 | -2.0 | -0.1 | -0.0 | -0.9 |
| 2021'21 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 1.6 | 0.7 | 1.2 | -0.5 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.2%.
כמה היא עולה?
0.38% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪38 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.35%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.38%
להשוואה: חציון העלות ב-7 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.28%, והזולה שבהן גובה 0.22% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | חשמל אגח34 ELEC.B34 | 5.24% | |
| 02 | חשמל אגח33 ELEC.B33 | 5.00% | |
| 03 | עזריאלי אגח ו AZRL.B6 | 4.34% | |
| 04 | מז טפ הנפק46 MZIS.B46 | 4.06% | |
| 05 | לאומי אגח182 LUM.B182 | 3.97% | |
| 06 | חשמל אגח27 ELEC.B27 | 3.48% | |
| 07 | עזריאלי אגח ז AZRL.B7 | 3.28% | |
| 08 | עזריאלי אגח ה AZRL.B5 | 3.25% | |
| 09 | מזרחי טפחות הנ אגח70 MZIS.B70 | 3.07% | |
| 10 | דיסק מנ אגח טז DSMN.B16 | 2.80% |
10 החזקות גדולות מתוך 41 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 6 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
תכלית סל תל בונד 40 צמודות +5.67%
עלות 0.22% · ₪140 מיליון זולה ב-0.15%גדולה פי 5
אי.בי.אי. מחקה תל בונד 40 צמודות +5.47%
עלות 0.23% · ₪12 מיליון זולה ב-0.14%
הראל סל תל בונד 40 צמודות +5.65%
עלות 0.26% · ₪116 מיליון זולה ב-0.11%גדולה פי 4
MTF מחקה תל בונד 40 צמודות +5.42%
עלות 0.28% · ₪36 מיליון זולה ב-0.09%
אי.בי.אי. סל תל בונד 40 צמודות +5.48%
עלות 0.30% · ₪127 מיליון זולה ב-0.08%גדולה פי 4
קסם ETF תל בונד 40 צמודות +5.44%
עלות 0.32% · ₪127 מיליון זולה ב-0.06%גדולה פי 4
לכל 9 הקרנות על מדד תל בונד 40 צמודות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם KTF תל בונד 40 צמודות?
דמי הניהול הם 0.35% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.38% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם KTF תל בונד 40 צמודות?
מספר הקרן הוא 5113303. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין קסם ETF תל בונד 40 צמודות?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו קסם ETF תל בונד 40 צמודות היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.38% מול 0.32%.