קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100
קרן מחקה · קסם · עוקבת אחרי אינדקס אג"ח תשואות 100
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 102.48
99.88 103.79
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.30%
0.22% ניהול + 0.05% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.18% היקרה 1.96%
מיקום בין 14 הקרנות בקטגוריה · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+2.39%
מתחילת השנה +1.48%
שווי נכסים
₪82 מיליון
מקום 8 בגודלה מבין 14 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪859 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2025
מה זו הקרן?
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100 היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד אינדקס אג"ח תשואות 100. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪82 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.30% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 101 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבאינדקס אג"ח תשואות 100
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2025
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +2.39%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+2.39%
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.0 | -1.5 | 1.0 | 1.3 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | -0.7 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -2.2%.
כמה היא עולה?
0.30% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪30 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.22%
דמי ניהול משתנים
?0.05%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.30%
להשוואה: חציון העלות ב-14 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה בסיכון גבוה הוא 1.33%, והזולה שבהן גובה 0.18% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.3%
פיקדונות ומזומן-0.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | דלק קבוצה אגח מ DLKG.B40 | 2.07% | |
| 02 | נאייקס אגח א NYAX.B1 | 2.06% | |
| 03 | סולאיר אגח ב SOLR.B2 | 2.06% | |
| 04 | נאוויטס אגח ז NVPT.B7 | 2.06% | |
| 05 | ג'י סיטי אגח יג GCT.B13 | 2.06% | |
| 06 | ג'י סיטי אגח טז GCT.B16 | 2.06% | |
| 07 | ג'י סיטי אגח יב GCT.B12 | 2.06% | |
| 08 | בית זיקוק אשדוד אגח2 ARF.B2 | 2.05% | |
| 09 | נופר אנרג אגח ג NOFR.B3 | 2.05% | |
| 10 | ישראל קנדה אגח ח ISCN.B8 | 2.05% |
10 החזקות גדולות מתוך 101 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 1 קרנות בקטגוריית חברות והמרה בסיכון גבוה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אלטשולר שחם מחקה (!) אינדקס אג"ח עד A פיזור רחב +5.85%
עלות 0.18% · ₪11 מיליון זולה ב-0.12%
MTF מחקה (!) אינדקס HY-BBB כללי +5.41%
עלות 0.53% · ₪105 מיליון
תכלית TTF (!) אינדקס HY-BBB כללי +5.37%
עלות 0.53% · ₪23 מיליון
הראל (!) תיק השקעות +6.15%
עלות 0.93% · ₪18 מיליון
אי.בי.אי. (!) הזדמנויות אג"ח תשואה גבוהה +2.56%
עלות 1.00% · ₪33 מיליון
מגדל (!) הזדמנויות אג"ח תשואה גבוהה +2.67%
עלות 1.29% · ₪259 מיליון גדולה פי 3
לכל 14 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה בסיכון גבוה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100?
דמי הניהול הם 0.22%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.05% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.30% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100?
מספר הקרן הוא 5140512. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.