קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100
קרן מחקה · עוקבת אחרי אינדקס אג"ח תשואות 100
מחיר · 24/09
102.03 +0.00%
טווח 52 שבועות
103.79
100.20
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.30% מול הקרנות בקטגוריה
1.96%
0
קטגוריה
חברות והמרה בסיכון גבוה
השוואת 14 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100 היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד אינדקס אג"ח תשואות 100. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪70 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.30% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 101 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבאינדקס אג"ח תשואות 100
שווי נכסים (מקום 8 מבין 14 הקרנות בקטגוריה)₪70 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.22%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.05%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +1.76%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+1.76%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.0 | -1.5 | 1.0 | 1.3 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.2 | |||
| 2025'25 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | -0.7 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -2.2%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | דלק קבוצה אגח מ DLKG.B40 | 2.07% | |
| 02 | נאייקס אגח א NYAX.B1 | 2.06% | |
| 03 | סולאיר אגח ב SOLR.B2 | 2.06% | |
| 04 | נאוויטס אגח ז NVPT.B7 | 2.06% | |
| 05 | ג'י סיטי אגח יג GCT.B13 | 2.06% | |
| 06 | ג'י סיטי אגח טז GCT.B16 | 2.06% | |
| 07 | ג'י סיטי אגח יב GCT.B12 | 2.06% | |
| 08 | בית זיקוק אשדוד אגח2 ARF.B2 | 2.05% | |
| 09 | נופר אנרג אגח ג NOFR.B3 | 2.05% | |
| 10 | ישראל קנדה אגח ח ISCN.B8 | 2.05% |
10 החזקות גדולות מתוך 101 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.3%
פיקדונות ומזומן-0.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 13 קרנות בקטגוריית חברות והמרה בסיכון גבוה, אחת מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אלטשולר שחם מחקה (!) אינדקס אג"ח עד A פיזור רחב +5.34%
עלות 0.18% · ₪11 מיליון זולה ב-0.12%
תכלית TTF (!) אינדקס HY-BBB כללי +5.47%
עלות 0.53% · ₪23 מיליון
MTF מחקה (!) אינדקס HY-BBB כללי +5.50%
עלות 0.53% · ₪103 מיליון
הראל (!) תיק השקעות +6.69%
עלות 0.93% · ₪19 מיליון
אי.בי.אי. (!) הזדמנויות אג"ח תשואה גבוהה +1.85%
עלות 1.00% · ₪31 מיליון
מגדל (!) הזדמנויות אג"ח תשואה גבוהה +1.89%
עלות 1.29% · ₪232 מיליון גדולה פי 3
לכל 14 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה בסיכון גבוה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100?
דמי הניהול הם 0.22%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.05% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.30% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100?
מספר הקרן הוא 5140512. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.