הראל (!) תיק השקעות
קרן נאמנות · הראל
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 260.31
244.52 262.45
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.93%
0.89% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.18% היקרה 1.96%
מיקום בין 14 הקרנות בקטגוריה · 4 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.15%
מתחילת השנה +2.60% 3 שנים +32.62% 5 שנים +31.09%
שווי נכסים
₪18 מיליון
מקום 13 בגודלה מבין 14 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪859 מיליון
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2005
מה זו הקרן?
הראל (!) תיק השקעות היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה בסיכון גבוה. הקרן פועלת משנת 2005, מנהלת נכסים בהיקף ₪18 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.93% בשנה.
מנהל הקרןהראל
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2005
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.15%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.12%.
ביצועים
1Y+6.15%
הראל (!) תיק השקעות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 3.3 15'
8.2 16'
5.9 17'
-8.7 18'
10.8 19'
-8.3 20'
12.6 21'
-6.0 22'
2.6 23'
15.3 24'
11.2 25'
2.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.4 | -0.2 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | -1.3 | 0.6 | 0.5 | ||||
| 2025'25 | 1.4 | 1.0 | -0.5 | 1.2 | 1.9 | 2.1 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.2 |
| 2024'24 | 0.5 | 3.8 | 0.8 | -0.0 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 1.3 |
| 2023'23 | 1.2 | -2.0 | -0.2 | 0.8 | -0.3 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 1.0 | -4.1 | 1.3 | 2.2 |
| 2022'22 | 0.7 | 0.2 | -0.4 | 0.2 | -2.1 | -1.1 | 0.9 | -0.5 | -2.1 | 0.7 | -1.3 | -1.2 |
| 2021'21 | 2.4 | 1.2 | 2.1 | 0.7 | 1.5 | 1.3 | -0.3 | -0.3 | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.0%.
כמה היא עולה?
0.93% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪93 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.89%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.93%
להשוואה: חציון העלות ב-14 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה בסיכון גבוה הוא 1.33%, והזולה שבהן גובה 0.18% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני65.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ21.4%
מניות13.0%
פיקדונות ומזומן1.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 13.25% | |
| 02 | מלווה קצר מועד1216 TR1216 | 4.55% | |
| 03 | בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח LUMI | 4.05% | |
| 04 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 3.56% | |
| 05 | נורסטאר אגח יג NSTR.B13 | 3.56% | |
| 06 | פאי סיאם אגח א PIES.B1 | 3.27% | |
| 07 | וויי בוקס אגח ו YBOX.B6 | 2.98% | |
| 08 | קנדה גלובל אגח א CNGL.B1 | 2.34% | |
| 09 | מזרחי טפחות ע'ש MZTF | 2.23% | |
| 10 | שמואל בר אגח א SMBR.B1 | 2.23% |
10 החזקות גדולות מתוך 91 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 4 קרנות בקטגוריית חברות והמרה בסיכון גבוה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אלטשולר שחם מחקה (!) אינדקס אג"ח עד A פיזור רחב +5.85%
עלות 0.18% · ₪11 מיליון זולה ב-0.75%
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100 +2.39%
עלות 0.30% · ₪82 מיליון זולה ב-0.64%גדולה פי 5
MTF מחקה (!) אינדקס HY-BBB כללי +5.41%
עלות 0.53% · ₪105 מיליון זולה ב-0.40%גדולה פי 6
תכלית TTF (!) אינדקס HY-BBB כללי +5.37%
עלות 0.53% · ₪23 מיליון זולה ב-0.40%
אי.בי.אי. (!) הזדמנויות אג"ח תשואה גבוהה +2.56%
עלות 1.00% · ₪33 מיליון גדולה פי 2
מגדל (!) הזדמנויות אג"ח תשואה גבוהה +2.67%
עלות 1.29% · ₪259 מיליון גדולה פי 14
לכל 14 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה בסיכון גבוה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל (!) תיק השקעות?
דמי הניהול הם 0.89% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.93% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל (!) תיק השקעות?
מספר הקרן הוא 5106430. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.