מגדל (!) הזדמנויות אג"ח תשואה גבוהה
קרן נאמנות · מגדל
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 226.82
220.73 229.24
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.29%
1.25% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.18% היקרה 1.96%
מיקום בין 14 הקרנות בקטגוריה · 6 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+2.67%
מתחילת השנה +0.97% 3 שנים +27.21% 5 שנים +33.76%
שווי נכסים
₪259 מיליון
מקום 4 בגודלה מבין 14 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪859 מיליון
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2013
מה זו הקרן?
מגדל (!) הזדמנויות אג"ח תשואה גבוהה היא קרן נאמנות אקטיבית של מגדל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה בסיכון גבוה. הקרן פועלת משנת 2013, מנהלת נכסים בהיקף ₪259 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.29% בשנה.
מנהל הקרןמגדל
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2013
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +2.67%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.12%.
ביצועים
1Y+2.67%
מגדל (!) הזדמנויות אג"ח תשואה גבוהה
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 7.7 15'
16.3 16'
6.1 17'
-11.8 18'
16.4 19'
-2.6 20'
16.6 21'
-3.9 22'
10.2 23'
13.5 24'
7.8 25'
1.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.9 | -0.3 | -0.4 | 1.0 | 0.1 | -0.7 | 0.2 | -0.1 | ||||
| 2025'25 | 1.4 | 0.3 | -0.9 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | -0.4 |
| 2024'24 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | -0.2 | 0.7 | 0.2 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 0.9 |
| 2023'23 | 1.4 | -1.8 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | -4.2 | 3.4 | 3.8 |
| 2022'22 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | -2.3 | -1.5 | 0.8 | 0.1 | -1.7 | 0.9 | -0.4 | -2.0 |
| 2021'21 | 3.2 | 1.8 | 3.0 | 2.7 | 1.1 | 1.9 | -0.4 | -0.1 | -0.6 | 1.3 | 0.3 | 1.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 3.9%.
כמה היא עולה?
1.29% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪129 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.25%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.29%
להשוואה: חציון העלות ב-14 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה בסיכון גבוה הוא 1.33%, והזולה שבהן גובה 0.18% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני82.4%
קרנות9.9%
מניות5.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ2.3%
חשיפה למט"ח5.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ישפרו אגח א ISPR.B1 | 3.51% | |
| 02 | חלל תקש אגח יט SCC.B19 | 3.11% | |
| 03 | ישפרו אגח ד ISPR.B4 | 2.35% | |
| 04 | רנט איט אגח ב RENT.B2 | 2.31% | |
| 05 | אוריון נכס אגח א ORNP.B1 | 2.30% | |
| 06 | ISHR IBX USD HIYLD CB ETF-UI HYG US | 2.20% | |
| 07 | צור אגח יא ZUR.B11 | 2.05% | |
| 08 | ג'יטי נדלן אגח א GTRE.B1 | 1.95% | |
| 09 | SS SPDR BB HIGH YIELD BOND JNK US | 1.94% | |
| 10 | הילה משרדים אגח ב HILA.B2 | 1.80% |
10 החזקות גדולות מתוך 334 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 6 קרנות בקטגוריית חברות והמרה בסיכון גבוה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אלטשולר שחם מחקה (!) אינדקס אג"ח עד A פיזור רחב +5.85%
עלות 0.18% · ₪11 מיליון זולה ב-1.11%
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100 +2.39%
עלות 0.30% · ₪82 מיליון זולה ב-0.99%
MTF מחקה (!) אינדקס HY-BBB כללי +5.41%
עלות 0.53% · ₪105 מיליון זולה ב-0.76%
תכלית TTF (!) אינדקס HY-BBB כללי +5.37%
עלות 0.53% · ₪23 מיליון זולה ב-0.76%
הראל (!) תיק השקעות +6.15%
עלות 0.93% · ₪18 מיליון זולה ב-0.36%
אי.בי.אי. (!) הזדמנויות אג"ח תשואה גבוהה +2.56%
עלות 1.00% · ₪33 מיליון זולה ב-0.29%
לכל 14 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה בסיכון גבוה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מגדל (!) הזדמנויות אג"ח תשואה גבוהה?
דמי הניהול הם 1.25% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.29% בשנה.
מה מספר הקרן של מגדל (!) הזדמנויות אג"ח תשואה גבוהה?
מספר הקרן הוא 5118187. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.