קסם KTF +iBoxx $ Treasuries 10Y מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · קסם · עוקבת אחרי +iBoxx $ Treasuries 10Y
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 94.87
94.69 101.31
טווח מאז תחילת הנתונים
עלות כוללת
?
0.17%
0.15% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.10% היקרה 0.23%
מיקום בין 6 הקרנות בקטגוריה · 3 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
—
קרן חדשה - טרם נצברו נתוני תשואה
שווי נכסים
₪115 מיליון
מקום 4 בגודלה מבין 6 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪311 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2026
מה זו הקרן?
קסם KTF +iBoxx $ Treasuries 10Y מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד +iBoxx $ Treasuries 10Y, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2026, מנהלת נכסים בהיקף ₪115 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.17% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 104 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןקסם
מדד עוקב+iBoxx $ Treasuries 10Y
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2026
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
ביצועים
מאז הקמה-5.13%
קסם KTF +iBoxx $ Treasuries 10Y מנוטרלת מט"ח
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.5%.
כמה היא עולה?
0.17% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪18 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.15%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.17%
להשוואה: חציון העלות ב-6 הקרנות בקטגוריית ממשלתיות מנוטרלת מט"ח - ארוך הוא 0.15%, והזולה שבהן גובה 0.10% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ99.7%
פיקדונות ומזומן-2.5%
חשיפה למט"ח0.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | F_180526_35_35_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | -69.22% | |
| 02 | F_270526_26_26_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | -26.85% | |
| 03 | Collateral | -2.06% | |
| 04 | US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/56 T | 1.77% | |
| 05 | US TREASURY N/B T 4 3/4 08/15/55 T | 1.77% | |
| 06 | US TREASURY N/B T 4 3/4 05/15/55 T | 1.75% | |
| 07 | US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/55 T | 1.73% | |
| 08 | US TREASURY N/B T 4 5/8 11/15/55 T | 1.71% | |
| 09 | US TREASURY N/B T 4 5/8 05/15/54 T | 1.71% | |
| 10 | US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/54 T | 1.68% |
10 החזקות גדולות מתוך 104 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 3 קרנות בקטגוריית ממשלתיות מנוטרלת מט"ח - ארוך גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.10% · ₪53 מיליון זולה ב-0.07%
MTF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח +0.28%
עלות 0.12% · ₪311 מיליון זולה ב-0.05%גדולה פי 3
ATF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ דינמי מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.12% · ₪2 מיליון זולה ב-0.05%
קסם KTF S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year מנוטרלת מט"ח +0.68%
עלות 0.17% · ₪153 מיליון
קסם ETF +iBoxx $ Treasuries 10Y מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.23% · ₪144 מיליון אותו מדד
לכל 6 הקרנות בקטגוריית ממשלתיות מנוטרלת מט"ח - ארוך ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם KTF +iBoxx $ Treasuries 10Y מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.15% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.17% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם KTF +iBoxx $ Treasuries 10Y מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5142195. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין קסם ETF +iBoxx $ Treasuries 10Y מנוטרלת מט"ח?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו קסם ETF +iBoxx $ Treasuries 10Y מנוטרלת מט"ח היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.17% מול 0.23%.