קסם KTF S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · קסם · עוקבת אחרי S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year Index
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 108.17
107.20 111.96
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.17%
0.15% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.10% היקרה 0.23%
מיקום בין 6 הקרנות בקטגוריה · 3 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+0.68%
מתחילת השנה -1.62%
שווי נכסים
₪153 מיליון
מקום 2 בגודלה מבין 6 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪311 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2023
מה זו הקרן?
קסם KTF S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year Index, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪153 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.17% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 22 החזקות בדיווח האחרון.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +0.68%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+0.68%
קסם KTF S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -2.3 24'
7.3 25'
-1.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -0.2 | 2.0 | -2.0 | -0.1 | -0.4 | 0.1 | -1.1 | -0.1 | ||||
| 2025'25 | 0.7 | 2.1 | 0.8 | 0.7 | -1.3 | 1.7 | -0.8 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | -0.9 |
| 2024'24 | -0.1 | -2.5 | 0.7 | -3.2 | 1.2 | 2.1 | 2.4 | 1.3 | 0.9 | -3.5 | 0.4 | -1.8 |
| 2023'23 | 3.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.3%, והשנה הגרועה ביותר (2024) הסתיימה בירידה של 2.3%.
כמה היא עולה?
0.17% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪18 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.15%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.17%
להשוואה: חציון העלות ב-6 הקרנות בקטגוריית ממשלתיות מנוטרלת מט"ח - ארוך הוא 0.15%, והזולה שבהן גובה 0.10% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ98.8%
פיקדונות ומזומן-2.5%
חשיפה למט"ח0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | F_180526_35_35_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | -106.15% | |
| 02 | US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35 T | 8.74% | |
| 03 | US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34 T | 8.52% | |
| 04 | US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/35 T | 8.49% | |
| 05 | US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34 T | 8.43% | |
| 06 | US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35 T | 8.41% | |
| 07 | US TREASURY N/B T 4 1/8 02/15/36 T | 8.38% | |
| 08 | US TREASURY N/B T 4 02/15/34 T | 8.36% | |
| 09 | US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 T | 8.30% | |
| 10 | US TREASURY N/B T 4 11/15/35 T | 8.23% |
10 החזקות גדולות מתוך 22 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 3 קרנות בקטגוריית ממשלתיות מנוטרלת מט"ח - ארוך גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.10% · ₪53 מיליון זולה ב-0.07%
MTF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח +0.28%
עלות 0.12% · ₪311 מיליון זולה ב-0.05%גדולה פי 2
ATF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ דינמי מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.12% · ₪2 מיליון זולה ב-0.05%
קסם KTF +iBoxx $ Treasuries 10Y מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.17% · ₪115 מיליון
קסם ETF +iBoxx $ Treasuries 10Y מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.23% · ₪144 מיליון
לכל 6 הקרנות בקטגוריית ממשלתיות מנוטרלת מט"ח - ארוך ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם KTF S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.15% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.17% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם KTF S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5137724. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF (מספר 1157924) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.18%.