ATF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ דינמי מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · אנליסט · עוקבת אחרי אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ דינמי
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 97.18
97.02 103.98
טווח מאז תחילת הנתונים
עלות כוללת
?
0.12%
0.10% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.10% היקרה 0.23%
מיקום בין 6 הקרנות בקטגוריה · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-3.18%
מתחילת השנה - לקרן טרם שנת נתונים מלאה
שווי נכסים
₪2 מיליון
מקום 6 בגודלה מבין 6 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪311 מיליון
מנהל הקרן: אנליסט · פועלת מאז 2025
מה זו הקרן?
ATF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ דינמי מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של אנליסט, העוקבת אחרי מדד אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ דינמי, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪2 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.12% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 8 החזקות בדיווח האחרון.
כמה היא הניבה?
הקרן צעירה וטרם השלימה שנת נתונים מלאה. מתחילת השנה: -3.18%.
ביצועים
מאז הקמה-2.82%
ATF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ דינמי מנוטרלת מט"ח
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | 3.0 | -3.5 | -0.4 | 0.2 | 0.6 | -3.3 | -0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.7%.
כמה היא עולה?
0.12% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪12 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.10%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.12%
להשוואה: חציון העלות ב-6 הקרנות בקטגוריית ממשלתיות מנוטרלת מט"ח - ארוך הוא 0.15%, והזולה שבהן גובה 0.10% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ99.9%
פיקדונות ומזומן0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | SPOT_USDILS USDILS | -99.31% | |
| 02 | US TREASURY N/B T 1 1/4 05/15/50 T 1.25 05/ | 69.06% | |
| 03 | US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35 T 4 5/8 02 | 16.77% | |
| 04 | US TREASURY N/B T 2 5/8 02/15/29 T 2.625 15 | 9.22% | |
| 05 | US TREASURY N/B T 3 3/8 11/15/48 T 3.375 15 | 4.87% | |
| 06 | SPOT_USDILS USDILS | -0.36% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 0.05% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 0.00% |
כל 8 ההחזקות · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 1 קרנות בקטגוריית ממשלתיות מנוטרלת מט"ח - ארוך גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.10% · ₪53 מיליון זולה ב-0.02%גדולה פי 31
MTF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח +0.28%
עלות 0.12% · ₪311 מיליון גדולה פי 183
קסם KTF S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year מנוטרלת מט"ח +0.68%
עלות 0.17% · ₪153 מיליון גדולה פי 90
קסם KTF +iBoxx $ Treasuries 10Y מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.17% · ₪115 מיליון גדולה פי 68
קסם ETF +iBoxx $ Treasuries 10Y מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.23% · ₪144 מיליון גדולה פי 85
לכל 6 הקרנות בקטגוריית ממשלתיות מנוטרלת מט"ח - ארוך ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ATF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ דינמי מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.10% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.12% בשנה.
מה מספר הקרן של ATF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ דינמי מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5141817. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.