קסם EURO STOXX 50 ETF מנוטרלת מט"ח
קרן סל · קסם · עוקבת אחרי EURO STOXX 50
שינוי יומי · 11/08
+0.13%
מחיר סגירה 9,501.00
7500.00 9501.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.01%
0.68% ניהול + 0.30% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.11% היקרה 1.26%
מיקום בין 14 הקרנות בקטגוריה · 8 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+25.97%
מתחילת השנה +15.58% 3 שנים +60.41% 5 שנים +71.22%
שווי נכסים
₪117 מיליון
מקום 7 בגודלה מבין 14 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪500 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
קסם EURO STOXX 50 ETF מנוטרלת מט"ח היא קרן סל עוקבת מדד של קסם, העוקבת אחרי מדד EURO STOXX 50 במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪117 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.01% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבEURO STOXX 50 - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +25.97%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+25.97%
קסם EURO STOXX 50 ETF מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 29.0 19'
-3.9 20'
21.5 21'
-10.2 22'
22.5 23'
8.2 24'
22.5 25'
15.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.3 | 4.4 | -9.6 | 4.9 | 5.8 | 3.3 | 1.6 | 2.7 | ||||
| 2025'25 | 9.0 | 4.1 | -3.8 | -1.7 | 5.6 | -1.6 | 1.6 | 0.5 | 1.8 | 3.5 | -0.6 | 2.6 |
| 2024'24 | 2.9 | 4.7 | 4.9 | -2.6 | 1.4 | -1.2 | -0.6 | 1.1 | 0.9 | -3.0 | -1.7 | 1.6 |
| 2023'23 | 9.4 | 2.3 | 0.8 | 2.9 | -1.1 | 2.4 | 2.5 | -4.0 | -3.6 | -1.7 | 7.6 | 3.8 |
| 2022'22 | -2.7 | -8.0 | 2.3 | -3.6 | 2.1 | -9.9 | 4.8 | -1.1 | -7.9 | 10.5 | 9.0 | -3.7 |
| 2021'21 | -0.6 | 3.4 | 6.5 | 3.2 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | -1.9 | 3.4 | -4.4 | 5.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -24.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 10.2%.
כמה היא עולה?
1.01% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪101 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.68%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת1.01%
להשוואה: חציון העלות ב-14 הקרנות בקטגוריית אירופה- כללי הוא 0.86%, והזולה שבהן גובה 0.11% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.2%
אג"ח ממשלתי ומק"מ86.1%
פיקדונות ומזומן5.7%
אג"ח קונצרני2.4%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | EURO STOXX 50 Jun26 VGM6 | 55.44% | |
| 02 | S_200226_364_90_ND_2_Y_1_09_04 SX5GT | 45.11% | |
| 03 | מקמ 616 מקמ616 | 30.80% | |
| 04 | מקמ 1216 מקמ1216 | 28.09% | |
| 05 | מקמ 726 מקמ726 | 16.15% | |
| 06 | מקמ 517 מקמ517 | 11.08% | |
| 07 | F_200526_36_36_DL_0_Y_1_00_00 EURILS | -7.90% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 6.32% | |
| 09 | Collateral | -2.98% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 2.36% |
10 החזקות גדולות מתוך 25 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 8 קרנות בקטגוריית אירופה- כללי גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו +25.43%
עלות 0.11% · ₪228 מיליון זולה ב-0.90%גדולה פי 2
קסם STOXX Europe 600 KTF מנוטרלת אירו +25.01%
עלות 0.28% · ₪108 מיליון זולה ב-0.73%
MTF מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת מט"ח +24.92%
עלות 0.33% · ₪138 מיליון זולה ב-0.68%
אי.בי.אי. מחקה EURO STOXX Dividend 30 מנוטרלת מט"ח +25.04%
עלות 0.52% · ₪89 מיליון זולה ב-0.49%
אי.בי.אי. מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו +24.54%
עלות 0.57% · ₪92 מיליון זולה ב-0.44%
תכלית STOXX Europe 600 TTF מנוטרלת אירו +24.81%
עלות 0.58% · ₪199 מיליון זולה ב-0.43%
לכל 14 הקרנות בקטגוריית אירופה- כללי ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם EURO STOXX 50 ETF מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.68%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.01% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם EURO STOXX 50 ETF מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 1145952. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם EURO STOXX 50 ETF מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות קסם EURO STOXX 50 ETF (מספר 1146406) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 1.13%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.