שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 22,140.00
18870.00 22140.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.33%
1.00% ניהול + 0.30% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.32% היקרה 1.33%
מיקום בין 9 הקרנות המקבילות · 8 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+8.74%
מתחילת השנה +7.16% 3 שנים +58.82% 5 שנים +53.75%
שווי נכסים
₪69 מיליון
מקום 6 בגודלה מבין 9 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪198 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
קסם DAX ETF מנוטרלת מט"ח היא קרן סל עוקבת מדד של קסם, העוקבת אחרי מדד DAX במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪69 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.33% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +8.74%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+8.74%
קסם DAX ETF מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 25.0 19'
0.7 20'
14.6 21'
-13.7 22'
18.4 23'
16.8 24'
20.8 25'
7.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.2 | 3.3 | -10.2 | 5.9 | 3.8 | -0.9 | 4.2 | 1.5 | ||||
| 2025'25 | 6.7 | 5.3 | -1.7 | 1.1 | 6.3 | 0.0 | 1.2 | -1.1 | -1.2 | 1.5 | -1.2 | 2.5 |
| 2024'24 | 1.0 | 4.1 | 5.3 | -3.1 | 2.0 | -2.1 | 2.2 | 0.3 | 3.4 | -1.3 | 0.5 | 3.6 |
| 2023'23 | 7.8 | 2.2 | 0.1 | 2.6 | -1.1 | 1.0 | 3.4 | -3.3 | -5.4 | -2.4 | 9.3 | 3.7 |
| 2022'22 | -3.2 | -7.2 | 1.8 | -3.7 | 2.0 | -12.5 | 6.2 | -3.7 | -8.2 | 10.9 | 8.5 | -2.8 |
| 2021'21 | -1.9 | 3.0 | 8.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 2.1 | -3.9 | 1.7 | -3.6 | 5.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -28.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 13.7%.
כמה היא עולה?
1.33% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪133 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.00%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת1.33%
להשוואה: חציון העלות ב-9 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.78%, והזולה שבהן גובה 0.32% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות101.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ90.3%
אג"ח קונצרני3.3%
פיקדונות ומזומן1.2%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_130625_364_90_ND_2_Y_1_09_04 DAX | 97.93% | |
| 02 | מקמ 616 מקמ616 | 63.56% | |
| 03 | מקמ 726 מקמ726 | 12.03% | |
| 04 | מקמ 816 מקמ816 | 7.41% | |
| 05 | מקמ 517 מקמ517 | 7.31% | |
| 06 | Collateral | -5.65% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 4.18% | |
| 08 | DAX INDEX FUTURE Jun26 GXM6 | 3.11% | |
| 09 | F_200526_36_36_DL_0_Y_1_00_00 EURILS | -2.48% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 2.19% |
10 החזקות גדולות מתוך 24 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 8 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה Dax - מנוטרלת מט"ח +10.19%
עלות 0.32% · ₪176 מיליון זולה ב-1.01%גדולה פי 3
MTF מחקה DAX מנוטרלת מט"ח +9.72%
עלות 0.32% · ₪44 מיליון זולה ב-1.01%
קסם DAX KTF מנוטרלת מט"ח +10.40%
עלות 0.33% · ₪142 מיליון זולה ב-1.01%גדולה פי 2
אי.בי.אי. מחקה DAX מנוטרלת מט"ח +9.67%
עלות 0.73% · ₪34 מיליון זולה ב-0.60%
MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח +9.88%
עלות 0.78% · ₪88 מיליון זולה ב-0.55%
הראל סל DAX מנוטרלת מט"ח +9.91%
עלות 1.11% · ₪72 מיליון זולה ב-0.22%
לכל 20 הקרנות על מדד DAX ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם DAX ETF מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 1.00%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.33% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם DAX ETF מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 1146703. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם DAX ETF מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות קסם DAX ETF (מספר 1146513) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.86%.
מה ההבדל בין הקרן לבין קסם DAX KTF מנוטרלת מט"ח?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר, ואילו קסם DAX KTF מנוטרלת מט"ח היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום. העלות הכוללת: 1.33% מול 0.33%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.