קסם אקטיב עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
570.06 +0.00%
טווח 52 שבועות
570.93
546.88
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.56% מול הקרנות בקטגוריה
1.14%
0
קטגוריה
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים
השוואת 17 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
קסם אקטיב עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי היא קרן נאמנות אקטיבית של קסם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2004, מנהלת נכסים בהיקף ₪81 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.56% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
מדד ייחוסתל בונד-צמודות 1-3
שווי נכסים (מקום 12 מבין 17 הקרנות בקטגוריה)₪81 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.52%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.56%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.21%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.36%.
ביצועים
1Y+4.21%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם אקטיב עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.4 15'
0.8 16'
0.7 17'
0.3 18'
1.4 19'
-0.7 20'
2.4 21'
-0.2 22'
5.0 23'
4.9 24'
4.8 25'
3.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | |||
| 2025'25 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| 2023'23 | 0.0 | -0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | -0.1 | 1.4 | 0.6 |
| 2022'22 | -0.4 | -0.2 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | 0.6 | -0.0 | -0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| 2021'21 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | -0.2 | 0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 0.2%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית09/28 2.25% GOI0928 | 2.51% | |
| 02 | ממשל שקלית02/29 3.75% GOI0229 | 2.41% | |
| 03 | נכסים ובנין אגח יא PTBL.B11 | 2.22% | |
| 04 | עזריאלי אגח ה AZRL.B5 | 2.13% | |
| 05 | מגדל הון אגח ז MGDF.B7 | 1.93% | |
| 06 | סלע נדלן אגח ג SLARL.B3 | 1.72% | |
| 07 | אלקטרה אגח ה ELTR.B5 | 1.61% | |
| 08 | מליסרון אגח יז MLSR.B17 | 1.61% | |
| 09 | ארפורט סיטי אגח ה ARPT.B5 | 1.60% | |
| 10 | לאומי אגח סד185 ' LUM.B185 | 1.57% |
10 החזקות גדולות מתוך 136 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני93.2%
אג"ח ממשלתי ומק"מ5.6%
פיקדונות ומזומן1.2%
חשיפה למט"ח0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 16 קרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים, 5 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי +4.08%
עלות 0.53% · ₪49 מיליון זולה ב-0.03%
מגדל (A0) עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי +3.96%
עלות 0.53% · ₪29 מיליון זולה ב-0.03%
אי.בי.אי. מדורגות A ומעלה +4.26%
עלות 0.53% · ₪2 מיליון זולה ב-0.03%
איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי +4.29%
עלות 0.55% · ₪35 מיליון זולה ב-0.01%
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי +4.15%
עלות 0.55% · ₪268 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 3
הראל קונצרני AA ומעלה +4.73%
עלות 0.63% · ₪38 מיליון
לכל 17 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם אקטיב עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי?
דמי הניהול הם 0.52% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.56% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם אקטיב עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי?
מספר הקרן הוא 5104252. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.