קסם אקטיב אג"ח מדינה + 10%
קרן נאמנות · קסם
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 142.92
133.40 144.20
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.66%
0.62% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.47% היקרה 0.72%
מיקום בין 19 הקרנות בקטגוריה · 13 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+7.14%
מתחילת השנה +3.11% 3 שנים +20.27% 5 שנים +16.17%
שווי נכסים
₪150 מיליון
מקום 10 בגודלה מבין 19 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.23 מיליארד
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2011
מה זו הקרן?
קסם אקטיב אג"ח מדינה + 10% היא קרן נאמנות אקטיבית של קסם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2011, מנהלת נכסים בהיקף ₪150 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.66% בשנה.
מנהל הקרןקסם
מדד ייחוסתל גוב-שקלי 2-5
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2011
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.14%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.10%.
ביצועים
1Y+7.14%
קסם אקטיב אג"ח מדינה + 10%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 3.7 15'
1.3 16'
3.6 17'
-3.8 18'
8.0 19'
1.3 20'
6.0 21'
-7.1 22'
3.9 23'
5.8 24'
8.0 25'
3.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.3 | 0.5 | -1.2 | 1.7 | 1.6 | -0.6 | -0.5 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.5 | 0.8 | -1.1 | 1.2 | 0.3 | 2.1 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | -0.5 | -0.3 | 0.0 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 0.7 |
| 2023'23 | 0.7 | -1.8 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | -0.6 | -1.4 | 2.3 | 1.3 |
| 2022'22 | -1.1 | -0.8 | -0.2 | -0.3 | -1.7 | -0.3 | 1.0 | -0.9 | -1.8 | 0.1 | -0.3 | -0.9 |
| 2021'21 | 0.7 | -0.2 | 1.0 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | -0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.1%.
כמה היא עולה?
0.66% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪66 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.62%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.66%
להשוואה: חציון העלות ב-19 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות הוא 0.62%, והזולה שבהן גובה 0.47% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ77.7%
אג"ח קונצרני10.8%
מניות6.9%
קרנות3.8%
פיקדונות ומזומן0.6%
חשיפה למט"ח1.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית09/28 2.25% GOI0928 | 10.53% | |
| 02 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 8.21% | |
| 03 | ממשל שקלית7/28 4.10% GOI0728 | 7.79% | |
| 04 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 7.55% | |
| 05 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 5.92% | |
| 06 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 5.33% | |
| 07 | ממשלתית צמודה1033 1.6% CPI1033 | 5.28% | |
| 08 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 4.01% | |
| 09 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 3.99% | |
| 10 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 3.54% |
10 החזקות גדולות מתוך 149 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 13 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מגדל אג"ח מדינה ומניות עד 10% +6.58%
עלות 0.47% · ₪342 מיליון זולה ב-0.19%גדולה פי 2
הראל מדינה + 10% +7.27%
עלות 0.47% · ₪19 מיליון זולה ב-0.19%
מגדל אג"ח מדינה+10% +6.98%
עלות 0.53% · ₪71 מיליון זולה ב-0.13%
תמיר פישמן ממשלתי עד שנתיים +5% +5.50%
עלות 0.58% · ₪115 מיליון זולה ב-0.08%
ילין לפידות תיק ממשלתי + 10% +7.10%
עלות 0.59% · ₪68 מיליון זולה ב-0.07%
איילון מדינה + 10% +7.20%
עלות 0.60% · ₪26 מיליון זולה ב-0.06%
לכל 19 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם אקטיב אג"ח מדינה + 10%?
דמי הניהול הם 0.62% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.66% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם אקטיב אג"ח מדינה + 10%?
מספר הקרן הוא 5116553. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.