קסם אקטיב 20/80
קרן נאמנות · קסם
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 173.09
162.48 177.45
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.79% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.73%
מיקום בין 55 הקרנות בקטגוריה · 19 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.53%
מתחילת השנה +1.54% 3 שנים +29.71% 5 שנים +28.61%
שווי נכסים
₪639 מיליון
מקום 11 בגודלה מבין 55 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪3.09 מיליארד
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2015
מה זו הקרן?
קסם אקטיב 20/80 היא קרן נאמנות אקטיבית של קסם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות. הקרן פועלת משנת 2015, מנהלת נכסים בהיקף ₪639 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה.
מנהל הקרןקסם
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2015
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.53%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +8.45%.
ביצועים
1Y+6.53%
קסם אקטיב 20/80
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 6.3 16'
7.1 17'
-6.3 18'
14.3 19'
5.8 20'
8.3 21'
-8.5 22'
8.0 23'
12.2 24'
10.3 25'
1.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.7 | -0.1 | -1.1 | 2.0 | 1.4 | -1.4 | -1.2 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.8 | 1.1 | -2.5 | 1.2 | 1.6 | 2.8 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 0.5 | 0.9 |
| 2024'24 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 1.5 |
| 2023'23 | 1.6 | -2.4 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 1.7 | 0.1 | -0.2 | -3.5 | 4.3 | 2.6 |
| 2022'22 | -1.5 | -0.5 | 0.3 | -0.7 | -2.5 | -0.8 | 2.0 | -0.6 | -2.7 | 0.0 | -0.6 | -1.3 |
| 2021'21 | 1.0 | -0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | -0.1 | 1.0 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.5%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות הוא 0.84%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני59.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ16.6%
מניות12.6%
קרנות10.7%
פיקדונות ומזומן0.4%
חשיפה למט"ח2.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 4.21% | |
| 02 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 3.15% | |
| 03 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 2.05% | |
| 04 | קסם SP500 ETF ממ KSM.F82 | 1.86% | |
| 05 | אלוני חץ אגח טו ALHE.B15 | 1.84% | |
| 06 | קסם NDX 100 ETF ממ KSM.F83 | 1.58% | |
| 07 | MTFסל תלבונד שקלי5-15 MTF.F114 | 1.49% | |
| 08 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 1.32% | |
| 09 | בזן אגח טו BZN.B15 | 1.27% | |
| 10 | נכסים ובנין אגח י PTBL.B10 | 1.21% |
10 החזקות גדולות מתוך 285 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 19 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אלטשולר שחם 20/80 מניות ת"א +10.52%
עלות 0.53% · ₪388 מיליון זולה ב-0.30%
אביב שגב ניהול תיק השקעות 20/80 +9.02%
עלות 0.57% · ₪9 מיליון זולה ב-0.26%
טרגט 20/80 +7.29%
עלות 0.59% · ₪30 מיליון זולה ב-0.24%
קסם אקטיב 20/80 נקובה $ +9.78%
עלות 0.62% · ₪33 מיליון זולה ב-0.21%
הראל נבחרת 20/80 +7.75%
עלות 0.63% · ₪87 מיליון זולה ב-0.20%
מיטב 20/80 מודל ESG +9.87%
עלות 0.68% · ₪215 מיליון זולה ב-0.15%
לכל 55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם אקטיב 20/80?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם אקטיב 20/80?
מספר הקרן הוא 5121439. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.