קסם אקטיב AA ומעלה ו/או מדינה
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
130.67 +0.00%
טווח 52 שבועות
131.32
125.07
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.63% מול הקרנות בקטגוריה
0.82%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה)
השוואת 15 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
קסם אקטיב AA ומעלה ו/או מדינה היא קרן נאמנות אקטיבית של קסם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2008, מנהלת נכסים בהיקף ₪131 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.63% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
מדד ייחוסתל גוב-כללי
שווי נכסים (מקום 6 מבין 15 הקרנות בקטגוריה)₪131 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.59%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.63%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.87%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.10%.
ביצועים
1Y+4.87%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם אקטיב AA ומעלה ו/או מדינה
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -0.0 15'
-0.3 16'
0.1 17'
-0.1 18'
2.3 19'
1.3 20'
1.4 21'
-7.3 22'
3.4 23'
4.3 24'
5.8 25'
2.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | -0.0 | -0.4 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | -0.2 | 0.4 | -0.3 | |||
| 2025'25 | 0.2 | 0.7 | -0.5 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.5 |
| 2024'24 | -0.0 | 0.5 | 0.1 | -0.4 | -0.3 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 0.8 |
| 2023'23 | 0.9 | -3.2 | 1.3 | 0.4 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | -1.0 | -2.1 | 3.4 | 1.4 |
| 2022'22 | -1.3 | -1.3 | -0.9 | -0.8 | -1.5 | 0.1 | 0.5 | -1.0 | -1.1 | 0.2 | 0.0 | -0.6 |
| 2021'21 | 0.6 | -0.9 | 0.6 | -0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | -0.0 | -0.3 | 0.4 | -0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.3%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 4.04% | |
| 02 | ממשלתית שקלית09/28 2.25% GOI0928 | 3.48% | |
| 03 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 2.46% | |
| 04 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 2.08% | |
| 05 | גב ים אגח ח GVYM.B8 | 1.81% | |
| 06 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 1.80% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 1.75% | |
| 08 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 1.74% | |
| 09 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 1.56% | |
| 10 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 1.52% |
10 החזקות גדולות מתוך 171 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני69.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ27.3%
פיקדונות ומזומן1.8%
קרנות1.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 14 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה), 4 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל שהם אג"ח סולידי ללא מניות +4.76%
עלות 0.28% · ₪69 מיליון זולה ב-0.35%
אנליסט סולידית +4.04%
עלות 0.51% · ₪7 מיליון זולה ב-0.13%
הראל תיק אג"ח סולידי עד שלוש שנים +4.23%
עלות 0.53% · ₪160 מיליון זולה ב-0.10%
אנליסט סולידית LV +4.40%
עלות 0.53% · ₪41 מיליון זולה ב-0.10%
מגדל אג"ח ישראל סולידית +3.82%
עלות 0.63% · ₪7 מיליון
איילון אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2028 +4.10%
עלות 0.63% · ₪35 מיליון
לכל 15 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה) ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם אקטיב AA ומעלה ו/או מדינה?
דמי הניהול הם 0.59% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.63% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם אקטיב AA ומעלה ו/או מדינה?
מספר הקרן הוא 5109988. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.