פורטה 20/80
קרן נאמנות · סיגמא
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 169.64
154.02 170.95
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.89%
0.85% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.73%
מיקום בין 55 הקרנות בקטגוריה · 42 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+10.14%
מתחילת השנה +4.56% 3 שנים +39.13% 5 שנים +36.99%
שווי נכסים
₪370 מיליון
מקום 20 בגודלה מבין 55 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪3.09 מיליארד
מנהל הקרן: סיגמא · פועלת מאז 2017
מה זו הקרן?
פורטה 20/80 היא קרן נאמנות אקטיבית של סיגמא, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות. הקרן פועלת משנת 2017, מנהלת נכסים בהיקף ₪370 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.89% בשנה.
מנהל הקרןסיגמא
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2017
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +10.14%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +8.45%.
ביצועים
1Y+10.14%
פורטה 20/80
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -4.6 18'
13.2 19'
6.8 20'
7.4 21'
-8.5 22'
7.4 23'
14.2 24'
12.7 25'
4.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.7 | 0.1 | -1.0 | 2.7 | 1.8 | -0.9 | -0.4 | 0.6 | ||||
| 2025'25 | 1.1 | 0.9 | -1.4 | 1.3 | 1.7 | 3.1 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 1.1 |
| 2024'24 | 0.8 | 1.7 | 1.3 | -0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.9 |
| 2023'23 | 1.3 | -2.6 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 1.7 | 0.3 | -0.2 | -3.2 | 3.8 | 2.6 |
| 2022'22 | -1.0 | -0.5 | 0.4 | -0.2 | -2.8 | -0.8 | 1.6 | -0.2 | -2.7 | -0.4 | -0.9 | -1.3 |
| 2021'21 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | -0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -10.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.5%.
כמה היא עולה?
0.89% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪89 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.85%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.89%
להשוואה: חציון העלות ב-55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות הוא 0.84%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני49.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ24.0%
קרנות14.4%
מניות11.5%
פיקדונות ומזומן2.0%
חשיפה למט"ח1.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 5.08% | |
| 02 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 3.89% | |
| 03 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 2.87% | |
| 04 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 2.12% | |
| 05 | מור סל NASDAQ100 ממ MORE.S4 | 2.03% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 1.99% | |
| 07 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 1.94% | |
| 08 | לאומי אגח סד186 ' LUM.B186 | 1.70% | |
| 09 | תכלית סל תלבונד צ בנק TCH.F138 | 1.50% | |
| 10 | איביאי סל תלבונד60 IBI.F14 | 1.43% |
10 החזקות גדולות מתוך 439 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 42 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אלטשולר שחם 20/80 מניות ת"א +10.52%
עלות 0.53% · ₪388 מיליון זולה ב-0.36%
אביב שגב ניהול תיק השקעות 20/80 +9.02%
עלות 0.57% · ₪9 מיליון זולה ב-0.32%
טרגט 20/80 +7.29%
עלות 0.59% · ₪30 מיליון זולה ב-0.30%
קסם אקטיב 20/80 נקובה $ +9.78%
עלות 0.62% · ₪33 מיליון זולה ב-0.27%
הראל נבחרת 20/80 +7.75%
עלות 0.63% · ₪87 מיליון זולה ב-0.26%
מיטב 20/80 מודל ESG +9.87%
עלות 0.68% · ₪215 מיליון זולה ב-0.21%
לכל 55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של פורטה 20/80?
דמי הניהול הם 0.85% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.89% בשנה.
מה מספר הקרן של פורטה 20/80?
מספר הקרן הוא 5125000. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.