פורטה תיק אג"ח עד 10%
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
145.51 +0.00%
טווח 52 שבועות
146.28
137.07
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.84% מול הקרנות בקטגוריה
1.27%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
השוואת 54 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
פורטה תיק אג"ח עד 10% היא קרן נאמנות אקטיבית של סיגמא, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2017, מנהלת נכסים בהיקף ₪328 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.84% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןסיגמא
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 20 מבין 54 הקרנות בקטגוריה)₪328 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.84%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.26%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +6.13%.
ביצועים
1Y+6.26%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
פורטה תיק אג"ח עד 10%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -0.9 18'
6.3 19'
5.6 20'
6.2 21'
-6.0 22'
6.7 23'
9.4 24'
8.4 25'
3.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.0 | -0.3 | -0.6 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | -0.3 | 0.6 | -0.2 | |||
| 2025'25 | 0.6 | 0.7 | -0.9 | 0.9 | 0.8 | 2.0 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.7 |
| 2024'24 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | -0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 1.3 |
| 2023'23 | 1.1 | -2.2 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | -0.5 | -1.9 | 3.1 | 2.0 |
| 2022'22 | -0.8 | -0.3 | 0.0 | -0.1 | -2.1 | -0.0 | 1.0 | -0.5 | -1.8 | -0.1 | -0.6 | -0.8 |
| 2021'21 | 0.7 | -0.3 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | -0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.0%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 5.60% | |
| 02 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 2.96% | |
| 03 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 2.96% | |
| 04 | קסם ETF תבונצ בנק ללCOCO KSM.F126 | 2.04% | |
| 05 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 1.94% | |
| 06 | איביאי סל תלבונד60 IBI.F14 | 1.78% | |
| 07 | מלווה קצר מועד417 TR417 | 1.74% | |
| 08 | קסם ETF תלבונד ש50 KSM.F2 | 1.69% | |
| 09 | תכלית סל תלבונד צ בנק TCH.F138 | 1.68% | |
| 10 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 1.61% |
10 החזקות גדולות מתוך 408 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני53.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ26.9%
קרנות14.3%
מניות5.0%
פיקדונות ומזומן0.5%
חשיפה למט"ח2.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 53 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה, 41 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אנליסט 10/90 מודל ESG —
עלות 0.49% · ₪8 מיליון זולה ב-0.35%
אינווסטור 360 10/90 —
עלות 0.50% · ₪3 מיליון זולה ב-0.34%
אלטשולר שחם 10/90 מניות ת"א +6.09%
עלות 0.53% · ₪11 מיליון זולה ב-0.31%
טרגט 10/90 +5.81%
עלות 0.59% · ₪88 מיליון זולה ב-0.25%
מיטב 10/90 מודל ESG +7.95%
עלות 0.62% · ₪474 מיליון זולה ב-0.22%
אילים תיק אג"ח +10% +7.10%
עלות 0.62% · ₪96 מיליון זולה ב-0.22%
לכל 54 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של פורטה תיק אג"ח עד 10%?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.84% בשנה.
מה מספר הקרן של פורטה תיק אג"ח עד 10%?
מספר הקרן הוא 5125562. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.