פורטה אג"ח מדינה + 10%

Q: מה דמי הניהול של פורטה אג"ח מדינה + 10%?

דמי הניהול הם 0.59% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.63% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של פורטה אג"ח מדינה + 10%?

מספר הקרן הוא 5136593. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות

מחיר · 24/09

126.30 +0.00%

טווח 52 שבועות

127.16

119.22

עלות כוללת ?

0.63%

מול הקרנות בקטגוריה

0.72%

קטגוריה

אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות

השוואת 19 הקרנות בקטגוריה ←

מה זו הקרן?

פורטה אג"ח מדינה + 10% היא קרן נאמנות אקטיבית של סיגמא, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪158 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.63% בשנה.

פרטי הקרן

מנהל הקרןסיגמא

מדד ייחוסתל גוב-כללי

שווי נכסים (מקום 9 מבין 19 הקרנות בקטגוריה)₪158 מיליון

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

עלויות

דמי ניהול קבועים0.59%

דמי נאמנות0.04%

עמלת הפצה0.35%

עלות כוללת ?0.63%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה ‎+6.11%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: ‎+6.04%.

ביצועים

1Y+6.11%

פורטה אג"ח מדינה + 10%

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

6.1

23'

6.4

24'

8.6

25'

3.1

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	1.2	0.0	-1.0	1.8	1.6	-0.3	-0.4	0.6	-0.4
2025'25	0.7	0.7	-0.9	1.2	0.4	2.5	0.2	0.6	1.0	1.1	0.2	0.6
2024'24	0.2	0.5	0.3	-0.7	0.1	0.2	0.5	1.2	0.7	0.5	1.6	1.2
2023'23	1.7	-1.3	1.1	0.4	1.0	0.5	0.8	0.2	-0.7	-1.7	2.3	1.7

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה ‎-2.8%.

מה יש בפנים?

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431	22.19%
02	ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152	7.43%
03	ממשל שקלית3/35 4% GOI0335	6.72%
04	ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142	6.49%
05	ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529	6.02%
06	מלווה קצר מועד317 TR317	4.70%
07	ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028	3.95%
08	מלווה קצר מועד1016 TR1016	3.61%
09	מלווה קצר מועד816 TR816	2.34%
10	מור סל NASDAQ100 ממ MORE.S4	1.87%