פורטה אג"ח מדינה + 10%
קרן נאמנות · סיגמא
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 126.63
118.19 127.04
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.63%
0.59% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.47% היקרה 0.72%
מיקום בין 19 הקרנות בקטגוריה · 10 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+7.14%
מתחילת השנה +3.32% 3 שנים +21.99%
שווי נכסים
₪153 מיליון
מקום 9 בגודלה מבין 19 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.23 מיליארד
מנהל הקרן: סיגמא · פועלת מאז 2022
מה זו הקרן?
פורטה אג"ח מדינה + 10% היא קרן נאמנות אקטיבית של סיגמא, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪153 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.63% בשנה.
מנהל הקרןסיגמא
מדד ייחוסתל גוב-כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2022
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.14%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.10%.
ביצועים
1Y+7.14%
פורטה אג"ח מדינה + 10%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 6.1 23'
6.4 24'
8.6 25'
3.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.2 | 0.0 | -1.0 | 1.8 | 1.6 | -0.3 | -0.4 | 0.5 | ||||
| 2025'25 | 0.7 | 0.7 | -0.9 | 1.2 | 0.4 | 2.5 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 1.1 | 0.2 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | -0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 1.6 | 1.2 |
| 2023'23 | 1.7 | -1.3 | 1.1 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | -0.7 | -1.7 | 2.3 | 1.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -2.8%.
כמה היא עולה?
0.63% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪63 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.59%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.63%
להשוואה: חציון העלות ב-19 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות הוא 0.62%, והזולה שבהן גובה 0.47% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ75.5%
אג"ח קונצרני13.2%
מניות5.7%
קרנות5.2%
פיקדונות ומזומן0.8%
חשיפה למט"ח1.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 22.19% | |
| 02 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 7.43% | |
| 03 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 6.72% | |
| 04 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 6.49% | |
| 05 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 6.02% | |
| 06 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 4.70% | |
| 07 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 3.95% | |
| 08 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 3.61% | |
| 09 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 2.34% | |
| 10 | מור סל NASDAQ100 ממ MORE.S4 | 1.87% |
10 החזקות גדולות מתוך 242 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 10 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מגדל אג"ח מדינה ומניות עד 10% +6.58%
עלות 0.47% · ₪342 מיליון זולה ב-0.16%גדולה פי 2
הראל מדינה + 10% +7.27%
עלות 0.47% · ₪19 מיליון זולה ב-0.16%
מגדל אג"ח מדינה+10% +6.98%
עלות 0.53% · ₪71 מיליון זולה ב-0.10%
תמיר פישמן ממשלתי עד שנתיים +5% +5.50%
עלות 0.58% · ₪115 מיליון זולה ב-0.05%
ילין לפידות תיק ממשלתי + 10% +7.10%
עלות 0.59% · ₪68 מיליון זולה ב-0.04%
איילון מדינה + 10% +7.20%
עלות 0.60% · ₪26 מיליון זולה ב-0.03%
לכל 19 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של פורטה אג"ח מדינה + 10%?
דמי הניהול הם 0.59% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.63% בשנה.
מה מספר הקרן של פורטה אג"ח מדינה + 10%?
מספר הקרן הוא 5136593. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.