פוקוס 20/80
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 159.87
145.72 160.92
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.89%
0.85% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.73%
מיקום בין 55 הקרנות בקטגוריה · 42 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+9.71%
מתחילת השנה +4.14% 3 שנים +29.89% 5 שנים +30.79%
שווי נכסים
₪394 מיליון
מקום 18 בגודלה מבין 55 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪3.09 מיליארד
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2017
מה זו הקרן?
פוקוס 20/80 היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות. הקרן פועלת משנת 2017, מנהלת נכסים בהיקף ₪394 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.89% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2017
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +9.71%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +8.45%.
ביצועים
1Y+9.71%
פוקוס 20/80
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -2.2 18'
11.3 19'
5.6 20'
10.0 21'
-6.9 22'
7.2 23'
9.1 24'
11.3 25'
4.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.1 | -0.4 | -0.9 | 2.4 | 1.4 | -0.8 | -0.0 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 0.8 | 0.9 | -1.5 | 1.4 | 1.1 | 2.9 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 1.1 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | -0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 1.5 | 1.2 |
| 2023'23 | 1.3 | -1.6 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | -1.0 | -2.4 | 3.4 | 2.2 |
| 2022'22 | -1.7 | -0.6 | 0.3 | -0.2 | -2.4 | -0.5 | 2.2 | -0.5 | -2.7 | 0.6 | -0.2 | -1.3 |
| 2021'21 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.9%.
כמה היא עולה?
0.89% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪89 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.85%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.89%
להשוואה: חציון העלות ב-55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות הוא 0.84%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני62.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ17.0%
מניות15.7%
קרנות8.3%
פיקדונות ומזומן1.3%
חשיפה למט"ח4.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | US 10yr Ultra Fut Sep26 UXYU6 | 3.91% | |
| 02 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 3.52% | |
| 03 | ממשל שקלית10/35 4.15% GOI1035 | 3.51% | |
| 04 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 3.05% | |
| 05 | עזריאלי אגח ט AZRL.B9 | 2.00% | |
| 06 | עזריאלי אגח ה AZRL.B5 | 1.86% | |
| 07 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 1.14% | |
| 08 | בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח LUMI | 1.09% | |
| 09 | בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח POLI | 1.09% | |
| 10 | מגדל הון אגח יט MGDF.B19 | 1.02% |
10 החזקות גדולות מתוך 425 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 42 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אלטשולר שחם 20/80 מניות ת"א +10.52%
עלות 0.53% · ₪388 מיליון זולה ב-0.36%
אביב שגב ניהול תיק השקעות 20/80 +9.02%
עלות 0.57% · ₪9 מיליון זולה ב-0.32%
טרגט 20/80 +7.29%
עלות 0.59% · ₪30 מיליון זולה ב-0.30%
קסם אקטיב 20/80 נקובה $ +9.78%
עלות 0.62% · ₪33 מיליון זולה ב-0.27%
הראל נבחרת 20/80 +7.75%
עלות 0.63% · ₪87 מיליון זולה ב-0.26%
מיטב 20/80 מודל ESG +9.87%
עלות 0.68% · ₪215 מיליון זולה ב-0.21%
לכל 55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של פוקוס 20/80?
דמי הניהול הם 0.85% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.89% בשנה.
מה מספר הקרן של פוקוס 20/80?
מספר הקרן הוא 5126123. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.