סיגמא 20/80
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
151.75 +0.00%
טווח 52 שבועות
154.10
139.75
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.73% מול הקרנות בקטגוריה
1.73%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
השוואת 55 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
סיגמא 20/80 היא קרן נאמנות אקטיבית של סיגמא, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪1.22 מיליארד והעלות הכוללת בה היא 0.73% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןסיגמא
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 4 מבין 55 הקרנות בקטגוריה)₪1.22 מיליארד
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.69%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.73%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +8.70%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.79%.
ביצועים
1Y+8.70%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
סיגמא 20/80
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 12.3 23'
14.9 24'
13.0 25'
4.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.1 | 0.1 | -0.6 | 2.3 | 1.5 | -1.2 | -0.3 | 0.3 | -0.2 | |||
| 2025'25 | 1.3 | 1.0 | -1.1 | 1.5 | 1.4 | 3.1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 1.4 |
| 2024'24 | 1.9 | 2.0 | 1.5 | -0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 2.0 | 2.0 |
| 2023'23 | 1.3 | -2.6 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 0.4 | -3.3 | 3.8 | 3.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -4.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 4.55% | |
| 02 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 3.67% | |
| 03 | ממשל משתנה0526 FRN0526 | 3.49% | |
| 04 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 3.29% | |
| 05 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 2.21% | |
| 06 | ממשלתית צמודה1033 1.6% CPI1033 | 1.95% | |
| 07 | תכלית סל תא125 TCH.F2 | 1.95% | |
| 08 | לייטסטון אגח ג LGTS.B3 | 1.57% | |
| 09 | MTFסל תל בונד-מאגר MTF.F116 | 1.25% | |
| 10 | קסם ETF תלבונד-שקלי5-15 KSM.F207 | 1.25% |
10 החזקות גדולות מתוך 412 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני53.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ23.4%
קרנות12.4%
מניות10.5%
פיקדונות ומזומן0.1%
חשיפה למט"ח2.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 54 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות, 7 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אלטשולר שחם 20/80 מניות ת"א +8.43%
עלות 0.53% · ₪392 מיליון זולה ב-0.20%
אביב שגב ניהול תיק השקעות 20/80 +7.97%
עלות 0.57% · ₪9 מיליון זולה ב-0.16%
טרגט 20/80 +7.23%
עלות 0.59% · ₪30 מיליון זולה ב-0.14%
קסם אקטיב 20/80 נקובה $ +7.93%
עלות 0.62% · ₪33 מיליון זולה ב-0.11%
הראל נבחרת 20/80 +6.47%
עלות 0.63% · ₪87 מיליון זולה ב-0.10%
מיטב 20/80 מודל ESG +9.04%
עלות 0.68% · ₪220 מיליון זולה ב-0.05%
לכל 55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של סיגמא 20/80?
דמי הניהול הם 0.69% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.73% בשנה.
מה מספר הקרן של סיגמא 20/80?
מספר הקרן הוא 5136627. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.