סיגמא אג"ח מדינה + 10%
קרן נאמנות · סיגמא
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 134.48
125.36 135.30
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.71%
0.67% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.47% היקרה 0.72%
מיקום בין 19 הקרנות בקטגוריה · 17 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+7.28%
מתחילת השנה +3.48% 3 שנים +21.02% 5 שנים +18.51%
שווי נכסים
₪577 מיליון
מקום 6 בגודלה מבין 19 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.23 מיליארד
מנהל הקרן: סיגמא · פועלת מאז 2016
מה זו הקרן?
סיגמא אג"ח מדינה + 10% היא קרן נאמנות אקטיבית של סיגמא, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2016, מנהלת נכסים בהיקף ₪577 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.71% בשנה.
מנהל הקרןסיגמא
מדד ייחוסתל גוב-כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2016
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.28%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.10%.
ביצועים
1Y+7.28%
סיגמא אג"ח מדינה + 10%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.0 17'
-1.8 18'
6.9 19'
-0.4 20'
5.5 21'
-5.8 22'
3.1 23'
6.5 24'
8.3 25'
3.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.3 | 0.4 | -0.5 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | -0.4 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.8 | 0.7 | -0.8 | 1.2 | 0.4 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.7 |
| 2024'24 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | -0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
| 2023'23 | 0.4 | -1.6 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | -0.4 | -1.4 | 1.7 | 1.0 |
| 2022'22 | -1.0 | -0.5 | 0.1 | -0.2 | -1.7 | -0.4 | 0.9 | -0.7 | -1.5 | 0.1 | -0.2 | -0.7 |
| 2021'21 | 0.5 | -0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.8%.
כמה היא עולה?
0.71% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪71 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.67%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.71%
להשוואה: חציון העלות ב-19 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות הוא 0.62%, והזולה שבהן גובה 0.47% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ77.1%
אג"ח קונצרני13.5%
מניות5.8%
קרנות3.4%
פיקדונות ומזומן1.4%
חשיפה למט"ח1.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה07/2026 CPI0726 | 11.24% | |
| 02 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 9.72% | |
| 03 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 9.44% | |
| 04 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 8.03% | |
| 05 | ממשל משתנה0526 FRN0526 | 6.61% | |
| 06 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 6.20% | |
| 07 | ממשלתית צמודה1033 1.6% CPI1033 | 4.58% | |
| 08 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 4.56% | |
| 09 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 3.90% | |
| 10 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 3.34% |
10 החזקות גדולות מתוך 246 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 17 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מגדל אג"ח מדינה ומניות עד 10% +6.58%
עלות 0.47% · ₪342 מיליון זולה ב-0.24%
הראל מדינה + 10% +7.27%
עלות 0.47% · ₪19 מיליון זולה ב-0.24%
מגדל אג"ח מדינה+10% +6.98%
עלות 0.53% · ₪71 מיליון זולה ב-0.18%
תמיר פישמן ממשלתי עד שנתיים +5% +5.50%
עלות 0.58% · ₪115 מיליון זולה ב-0.13%
ילין לפידות תיק ממשלתי + 10% +7.10%
עלות 0.59% · ₪68 מיליון זולה ב-0.12%
איילון מדינה + 10% +7.20%
עלות 0.60% · ₪26 מיליון זולה ב-0.11%
לכל 19 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של סיגמא אג"ח מדינה + 10%?
דמי הניהול הם 0.67% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.71% בשנה.
מה מספר הקרן של סיגמא אג"ח מדינה + 10%?
מספר הקרן הוא 5123237. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.