סיגמא אג"ח משולבת + 20%
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
170.20 +0.00%
טווח 52 שבועות
171.71
158.75
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.89% מול הקרנות בקטגוריה
1.73%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
השוואת 55 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
סיגמא אג"ח משולבת + 20% היא קרן נאמנות אקטיבית של סיגמא, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות. הקרן פועלת משנת 2009, מנהלת נכסים בהיקף ₪155 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.89% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןסיגמא
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 28 מבין 55 הקרנות בקטגוריה)₪155 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.85%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.89%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.37%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.79%.
ביצועים
1Y+7.37%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
סיגמא אג"ח משולבת + 20%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -0.1 15'
1.8 16'
3.3 17'
-1.1 18'
5.4 19'
-1.9 20'
8.8 21'
-7.3 22'
7.3 23'
10.8 24'
10.5 25'
3.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.0 | 0.4 | -1.1 | 1.9 | 1.0 | -0.8 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | |||
| 2025'25 | 1.1 | 0.6 | -1.1 | 0.8 | 1.4 | 2.4 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 0.2 | 1.2 |
| 2024'24 | 0.7 | 1.5 | 1.3 | -0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.6 |
| 2023'23 | 1.0 | -1.9 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | -0.2 | -2.4 | 2.7 | 1.8 |
| 2022'22 | -1.2 | -0.3 | 0.7 | -0.9 | -2.5 | -0.5 | 1.9 | -0.8 | -2.3 | -0.2 | -0.4 | -1.0 |
| 2021'21 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | -0.1 | 1.4 | 0.5 | 0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.3%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 6.71% | |
| 02 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 4.86% | |
| 03 | ממשלתית צמודה07/2026 CPI0726 | 4.60% | |
| 04 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 3.53% | |
| 05 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 3.23% | |
| 06 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 3.21% | |
| 07 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 2.88% | |
| 08 | MTFסל תל בונד-מאגר MTF.F116 | 2.87% | |
| 09 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 2.49% | |
| 10 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 1.40% |
10 החזקות גדולות מתוך 216 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני39.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ36.5%
קרנות14.3%
מניות9.4%
פיקדונות ומזומן0.3%
חשיפה למט"ח5.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 54 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות, 42 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אלטשולר שחם 20/80 מניות ת"א +8.43%
עלות 0.53% · ₪392 מיליון זולה ב-0.36%גדולה פי 3
אביב שגב ניהול תיק השקעות 20/80 +7.97%
עלות 0.57% · ₪9 מיליון זולה ב-0.32%
טרגט 20/80 +7.23%
עלות 0.59% · ₪30 מיליון זולה ב-0.30%
קסם אקטיב 20/80 נקובה $ +7.93%
עלות 0.62% · ₪33 מיליון זולה ב-0.27%
הראל נבחרת 20/80 +6.47%
עלות 0.63% · ₪87 מיליון זולה ב-0.26%
מיטב 20/80 מודל ESG +9.04%
עלות 0.68% · ₪220 מיליון זולה ב-0.21%
לכל 55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של סיגמא אג"ח משולבת + 20%?
דמי הניהול הם 0.85% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.89% בשנה.
מה מספר הקרן של סיגמא אג"ח משולבת + 20%?
מספר הקרן הוא 5113527. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.