מיטב 20/80
קרן נאמנות · מיטב
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 174.15
159.71 175.75
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.87%
0.84% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.73%
מיקום בין 55 הקרנות בקטגוריה · 37 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+9.04%
מתחילת השנה +3.64% 3 שנים +30.77% 5 שנים +30.44%
שווי נכסים
₪1.02 מיליארד
מקום 8 בגודלה מבין 55 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪3.09 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2015
מה זו הקרן?
מיטב 20/80 היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות. הקרן פועלת משנת 2015, מנהלת נכסים בהיקף ₪1.02 מיליארד והעלות הכוללת בה היא 0.87% בשנה.
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2015
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +9.04%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +8.45%.
ביצועים
1Y+9.04%
מיטב 20/80
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.6 16'
5.1 17'
-2.8 18'
10.0 19'
6.6 20'
8.8 21'
-7.2 22'
6.3 23'
10.1 24'
12.1 25'
3.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.3 | -0.1 | -0.8 | 2.4 | 1.7 | -0.9 | -0.4 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 1.1 | 0.7 | -1.1 | 1.2 | 1.5 | 3.0 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 1.0 |
| 2024'24 | 0.3 | 1.3 | 1.0 | -0.5 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 1.3 |
| 2023'23 | 1.2 | -2.5 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 0.4 | -0.8 | -2.4 | 3.2 | 1.9 |
| 2022'22 | -1.3 | -0.8 | 0.1 | -0.6 | -2.4 | -0.3 | 1.5 | -0.5 | -2.5 | 0.6 | -0.2 | -1.1 |
| 2021'21 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.2%.
כמה היא עולה?
0.87% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪87 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.84%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.87%
להשוואה: חציון העלות ב-55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות הוא 0.84%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני65.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ13.1%
מניות11.9%
קרנות8.8%
חשיפה למט"ח2.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 4.47% | |
| 02 | תכלית סל תא125 TCH.F2 | 2.92% | |
| 03 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 2.82% | |
| 04 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 1.97% | |
| 05 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 1.83% | |
| 06 | תכלית סל NDX 100 ממ TCH.F4 | 1.54% | |
| 07 | תכלית סל תא90 TCH.F9 | 1.13% | |
| 08 | ממשלתית צמודה1033 1.6% CPI1033 | 0.82% | |
| 09 | ווסטדייל אגח ג WSDL.B3 | 0.71% | |
| 10 | תכלית סל תאSME60 TCH.F21 | 0.69% |
10 החזקות גדולות מתוך 408 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 37 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אלטשולר שחם 20/80 מניות ת"א +10.52%
עלות 0.53% · ₪388 מיליון זולה ב-0.34%
אביב שגב ניהול תיק השקעות 20/80 +9.02%
עלות 0.57% · ₪9 מיליון זולה ב-0.30%
טרגט 20/80 +7.29%
עלות 0.59% · ₪30 מיליון זולה ב-0.28%
קסם אקטיב 20/80 נקובה $ +9.78%
עלות 0.62% · ₪33 מיליון זולה ב-0.25%
הראל נבחרת 20/80 +7.75%
עלות 0.63% · ₪87 מיליון זולה ב-0.24%
מיטב 20/80 מודל ESG +9.87%
עלות 0.68% · ₪215 מיליון זולה ב-0.19%
לכל 55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב 20/80?
דמי הניהול הם 0.84% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.87% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב 20/80?
מספר הקרן הוא 5122601. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.