מיטב 10/90 מודל ESG
קרן נאמנות · מיטב
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 129.41
119.22 130.04
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.62%
0.59% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.49% היקרה 1.27%
מיקום בין 54 הקרנות בקטגוריה · 4 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+8.55%
מתחילת השנה +4.23%
שווי נכסים
₪435 מיליון
מקום 16 בגודלה מבין 54 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪2.32 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2023
מה זו הקרן?
מיטב 10/90 מודל ESG היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪435 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.62% בשנה.
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2023
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +8.55%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +6.96%.
ביצועים
1Y+8.55%
מיטב 10/90 מודל ESG
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 12.3 24'
10.3 25'
4.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.3 | 0.0 | -0.4 | 1.7 | 1.5 | -0.1 | -0.2 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.8 | 0.8 | -0.8 | 1.1 | 0.9 | 2.6 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 0.8 |
| 2024'24 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | -0.3 | -0.0 | 0.5 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 1.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -2.0%.
כמה היא עולה?
0.62% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪62 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.59%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.62%
להשוואה: חציון העלות ב-54 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה הוא 0.81%, והזולה שבהן גובה 0.49% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני82.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ7.3%
מניות5.5%
קרנות4.3%
פיקדונות ומזומן0.3%
חשיפה למט"ח1.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 3.18% | |
| 02 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 2.14% | |
| 03 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 1.99% | |
| 04 | SS SPDR S&P 500 ESG ETF EFIV US | 1.85% | |
| 05 | אנלייט אנר אגח ז ENLT.B7 | 1.67% | |
| 06 | פועלים אגח102 POL.B102 | 1.64% | |
| 07 | נאוויטס אגח ז NVPT.B7 | 1.48% | |
| 08 | מניבים ריט אגח ד MNRT.B4 | 1.47% | |
| 09 | או.פי.סי אנרגיה אגח ד OPCE.B4 | 1.40% | |
| 10 | מור גמל פנסיה אגח א MPP.B1 | 1.38% |
10 החזקות גדולות מתוך 304 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 4 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אנליסט 10/90 מודל ESG —
עלות 0.49% · ₪2 מיליון זולה ב-0.13%
אינווסטור 360 10/90 —
עלות 0.50% · ₪3 מיליון זולה ב-0.12%
אלטשולר שחם 10/90 מניות ת"א +8.73%
עלות 0.53% · ₪11 מיליון זולה ב-0.09%
טרגט 10/90 +6.37%
עלות 0.59% · ₪89 מיליון זולה ב-0.03%
אילים תיק אג"ח +10% +7.89%
עלות 0.62% · ₪97 מיליון
פסטרנק שהם 10/90 +6.03%
עלות 0.63% · ₪91 מיליון
לכל 54 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב 10/90 מודל ESG?
דמי הניהול הם 0.59% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.62% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב 10/90 מודל ESG?
מספר הקרן הוא 5137872. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.