מיטב תיק השקעות 25/75
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
88.41 +0.00%
טווח 52 שבועות
89.65
80.66
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.93% מול הקרנות בקטגוריה
1.90%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות
השוואת 23 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
מיטב תיק השקעות 25/75 היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות. הקרן פועלת משנת 2002, מנהלת נכסים בהיקף ₪334 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.93% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 6 מבין 23 הקרנות בקטגוריה)₪334 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.89%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.93%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +9.83%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +8.81%.
ביצועים
1Y+9.83%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
מיטב תיק השקעות 25/75
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -0.4 15'
2.9 16'
6.8 17'
-0.6 18'
9.3 19'
2.9 20'
9.3 21'
-8.7 22'
6.3 23'
10.8 24'
14.7 25'
4.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.0 | -0.2 | -0.5 | 2.9 | 1.7 | -1.3 | -0.2 | 0.4 | -0.2 | |||
| 2025'25 | 1.6 | 0.7 | -1.5 | 1.7 | 1.8 | 3.4 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 1.1 |
| 2024'24 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | -0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1.8 |
| 2023'23 | 0.7 | -2.1 | 0.4 | 0.9 | 1.7 | 0.9 | 1.6 | 0.2 | -0.6 | -2.7 | 3.1 | 2.1 |
| 2022'22 | -2.0 | -0.8 | 0.1 | -0.6 | -2.7 | -0.5 | 1.2 | -0.2 | -2.3 | 0.4 | -0.6 | -1.1 |
| 2021'21 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | 0.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -10.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | קסם SP500 ETF ממ KSM.F82 | 2.73% | |
| 02 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 2.61% | |
| 03 | תכלית סל תא125 TCH.F2 | 2.54% | |
| 04 | תכלית סל תא90 TCH.F9 | 2.50% | |
| 05 | תכלית סל תאSME60 TCH.F21 | 2.02% | |
| 06 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 1.63% | |
| 07 | MTFסל תלבונד60 MTF.F4 | 1.50% | |
| 08 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 1.42% | |
| 09 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 1.31% | |
| 10 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 1.30% |
10 החזקות גדולות מתוך 323 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני60.9%
קרנות15.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ12.5%
מניות11.1%
פיקדונות ומזומן0.5%
חשיפה למט"ח3.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 22 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות, 17 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אנליסט 25/75 —
עלות 0.51% · ₪6 מיליון זולה ב-0.42%
הראל 25/75 +9.03%
עלות 0.53% · ₪12 מיליון זולה ב-0.40%
קסם אקטיב 25/75 +8.81%
עלות 0.62% · ₪38 מיליון זולה ב-0.31%
מיטב 25/75 +11.89%
עלות 0.62% · ₪1.25 מיליארד זולה ב-0.31%גדולה פי 4
אילים 25/75 —
עלות 0.62% · ₪1 מיליון זולה ב-0.31%
סיגמא 25/75 +8.19%
עלות 0.63% · ₪55 מיליון זולה ב-0.30%
לכל 23 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב תיק השקעות 25/75?
דמי הניהול הם 0.89% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.93% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב תיק השקעות 25/75?
מספר הקרן הוא 5102330. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.